Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кода Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -11 | -13 | -14 | -13 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 8,44 | 11,31 | 10,16 | 50,08 | 33,37 | 14,51 | 12,67 | -10,38 | -11,59 | -16,95 | -20,41 | -13,27 | -15,30 | -13,27 | -15,30 | -10,95 | -12,30 | |
| % от денежного потока | -89,87 | -88,52 | -44,37 | -31,54 | -84,38 | -517,29 | 221,99 | 105,32 | 126,11 | 167,93 | 184,50 | 216,87 | 148,40 | 103,80 | 144,85 | 313,80 | -253,59 | -76,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 37,27 | 65,71 | 39,65 | -4,01 | -4,18 | -235,07 | 174,03 | 19,91 | 16,61 | -37,62 | -60,32 | -52,61 | -110,99 | -43,82 | -77,99 | 57,46 | 36,49 | |
| % от денежного потока | -1,62 | -2,02 | -1,51 | -1,36 | -2,33 | -10,25 | -5,19 | -5,99 | -9,60 | -16,85 | -13,91 | -8,15 | -3,05 | 0,28 | 0,25 | 0,14 | -0,20 | -0,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 10 | 17 | 23 | 18 | 13 | 7 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | 9,56 | 70,00 | 41,18 | -21,18 | -26,88 | -50,34 | -101,36 | -1 951,46 | 105,40 | 4,47 | 4,28 | -47,12 | -89,12 | 587,72 | 85,46 | 82,22 | 45,12 | |
| % от денежного потока | 191,50 | 190,54 | 145,88 | 132,90 | 186,71 | 627,55 | -116,80 | 0,67 | -16,51 | -51,08 | -70,59 | -108,72 | -45,36 | -4,08 | -45,10 | -213,94 | 353,79 | 176,59 |
| Денежный поток | 5 | 5 | 11 | 18 | 10 | 2 | -6 | -14 | -10 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | 10,11 | 122,04 | 54,96 | -43,90 | -78,24 | -366,83 | 137,48 | -25,15 | -33,61 | -24,41 | -32,29 | 26,74 | 21,10 | -37,85 | -60,90 | -210,19 | 190,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
