Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Capital One Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 192 | 16 699 | 12 926 | 13 178 | 12 275 | 12 310 | 10 595 | 9 491 | 10 314 | 13 809 | 16 880 | 17 280 | 21 632 | 20 575 | 20 593 | 23 482 | 22 811 | 18 159 | 19 816 | 19 639 |
| Изменять (%) | 3,13 | -22,59 | 1,95 | -6,85 | 0,29 | -13,93 | -10,42 | 8,67 | 33,89 | 22,24 | 2,37 | 25,19 | -4,89 | 0,09 | 14,03 | -2,86 | -20,39 | 9,12 | -0,89 | |
| % от денежного потока | 58,96 | 61,80 | 47,92 | -61,38 | -67,66 | -65,77 | -42,06 | -73,93 | -658,20 | 150,07 | 84,88 | 87,28 | 108,09 | 164,61 | 454,69 | 406,19 | 516,67 | -21 617,86 | -781,08 | 142,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 029 | -14 841 | -8 610 | -27 591 | -20 970 | -31 501 | -37 000 | -36 312 | -34 746 | -29 738 | -34 505 | -24 395 | -23 677 | -21 920 | -17 251 | -20 618 | -21 851 | -26 410 | -27 240 | -3 237 |
| Изменять (%) | -42,98 | -41,99 | 220,45 | -24,00 | 50,22 | 17,46 | -1,86 | -4,31 | -14,41 | 16,03 | -29,30 | -2,94 | -7,42 | -21,30 | 19,52 | 5,98 | 20,86 | 3,14 | -88,12 | |
| % от денежного потока | -94,77 | -54,92 | -31,92 | 128,51 | 115,58 | 168,30 | 146,89 | 282,85 | 2 217,36 | -323,17 | -173,50 | -123,22 | -118,31 | -175,37 | -380,90 | -356,65 | -494,93 | 31 440,48 | 1 073,71 | -23,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 301 | 25 164 | 22 658 | -7 057 | -9 448 | 474 | 1 216 | 13 983 | 22 865 | 25 131 | 37 513 | 26 913 | 22 058 | 13 844 | 1 187 | 2 917 | 3 455 | 8 167 | 4 887 | -2 653 |
| Изменять (%) | -32,54 | -9,96 | -131,15 | 33,88 | -105,02 | 156,54 | 1 049,92 | 63,52 | 9,91 | 49,27 | -28,26 | -18,04 | -37,24 | -91,43 | 145,75 | 18,44 | 136,38 | -40,16 | -154,29 | |
| % от денежного потока | 135,82 | 93,12 | 84,00 | 32,87 | 52,08 | -2,53 | -4,83 | -108,92 | -1 459,16 | 273,10 | 188,62 | 135,94 | 110,22 | 110,76 | 26,21 | 50,46 | 78,26 | -9 722,62 | -192,63 | -19,30 |
| Денежный поток | 27 464 | 27 022 | 26 974 | -21 470 | -18 143 | -18 717 | -25 189 | -12 838 | -1 567 | 9 202 | 19 888 | 19 798 | 20 013 | 12 499 | 4 529 | 5 781 | 4 415 | -84 | -2 537 | 13 749 |
| Изменять (%) | -1,61 | -0,18 | -179,60 | -15,50 | 3,16 | 34,58 | -49,03 | -87,79 | -687,24 | 116,13 | -0,45 | 1,09 | -37,55 | -63,77 | 27,64 | -23,63 | -101,90 | 2 920,24 | -641,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
