Отчет о движении денежных средств (TTM)
ChoiceOne Financial Services, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | 8 | 13 | 31 | 58 | 38 | 38 | 43 | 40 | 44 | 51 | 48 | 70 | 46 | 53 | 52 | 14 | 49 | 27 | 20 |
| Изменять (%) | -151,46 | 55,45 | 134,62 | 88,53 | -35,33 | 1,57 | 11,93 | -6,29 | 10,37 | 15,92 | -6,83 | 46,88 | -33,90 | 13,22 | -0,49 | -73,67 | 252,76 | -44,78 | -25,23 | |
| % от денежного потока | -16,26 | 42,47 | 14,67 | 108,39 | -100,33 | -79,15 | -84,43 | -77,89 | -484,70 | 367,65 | -147,71 | 131,12 | 75,47 | 404,54 | 55,43 | 216,47 | 1 090,12 | 117,74 | -250,84 | 36,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -251 | -336 | -314 | -551 | -521 | -403 | -380 | -183 | -90 | -124 | -105 | -126 | -181 | -155 | -110 | -142 | -98 | 151 | 165 |
| Изменять (%) | 257,67 | 34,02 | -6,56 | 75,59 | -5,43 | -22,78 | -5,73 | -51,71 | -51,01 | 37,98 | -15,57 | 20,52 | 43,83 | -14,63 | -28,65 | 28,15 | -30,84 | -254,69 | 9,02 | |
| % от денежного потока | -69,20 | -1 256,20 | -373,98 | -1 100,69 | 948,88 | 1 094,59 | 887,76 | 689,84 | 2 212,24 | -744,85 | 356,20 | -286,53 | -135,32 | -1 578,46 | -163,09 | -456,64 | -11 190,83 | -236,97 | -1 414,39 | 298,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 188 | 262 | 413 | 312 | 435 | 436 | 319 | 282 | 135 | 58 | 38 | 93 | 149 | 146 | 197 | 82 | 129 | 91 | -189 | -130 |
| Изменять (%) | 39,57 | 57,39 | -24,50 | 39,58 | 0,26 | -26,85 | -11,69 | -52,12 | -57,34 | -34,40 | 147,10 | 59,71 | -1,73 | 34,69 | -58,26 | 56,80 | -29,80 | -308,67 | -31,27 | |
| % от денежного потока | 185,46 | 1 313,73 | 459,32 | 1 092,30 | -748,55 | -915,44 | -703,33 | -511,94 | -1 627,54 | 477,20 | -108,50 | 255,42 | 159,86 | 1 273,92 | 207,65 | 340,17 | 10 200,71 | 219,23 | 1 765,23 | -235,02 |
| Денежный поток | 101 | 20 | 90 | 29 | -58 | -48 | -45 | -55 | -8 | 12 | -35 | 37 | 93 | 11 | 95 | 24 | 1 | 41 | -11 | 55 |
| Изменять (%) | -80,30 | 350,16 | -68,25 | -303,68 | -18,02 | -4,79 | 21,32 | -84,94 | -245,51 | -388,52 | -204,96 | 155,19 | -87,67 | 726,28 | -74,52 | -94,77 | 3 166,25 | -125,92 | -616,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
