Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коллегиум Фармасьютикал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 87 | 94 | 121 | 107 | 90 | 104 | 58 | 69 | 94 | 124 | 177 | 236 | 268 | 275 | 309 | 277 | 194 | 205 | 198 | 203 |
| Изменять (%) | 7,95 | 29,00 | -11,82 | -15,84 | 15,15 | -44,31 | 18,93 | 37,20 | 32,01 | 42,65 | 33,45 | 13,21 | 2,62 | 12,47 | -10,46 | -30,00 | 5,84 | -3,19 | 2,54 | |
| % от денежного потока | 615,77 | 1 413,94 | 182,19 | 187,17 | 323,30 | 841,24 | -75,79 | -85,68 | -159,19 | -975,27 | 108,87 | 148,24 | 217,84 | 430,92 | -729,32 | -249,60 | -99,54 | -142,96 | -176,29 | -570,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -373 | -374 | -7 | -5 | -3 | -2 | -574 | -573 | -573 | -574 | -2 | -43 | -47 | -71 | -89 | -56 | -301 | -288 | -279 | -273 |
| Изменять (%) | 0,16 | -98,25 | -23,13 | -42,23 | -33,20 | 29 410,96 | -0,05 | -0,03 | 0,07 | -99,71 | 2 441,18 | 8,64 | 51,78 | 25,35 | -36,96 | 438,12 | -4,43 | -2,94 | -2,14 | |
| % от денежного потока | -2 640,67 | -5 625,71 | -9,85 | -8,82 | -10,46 | -15,79 | 753,95 | 716,35 | 969,75 | 4 503,78 | -1,04 | -26,92 | -37,96 | -111,06 | 209,50 | 50,47 | 154,75 | 200,69 | 248,14 | 765,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 300 | 286 | -48 | -45 | -59 | -89 | 440 | 425 | 420 | 437 | -13 | -34 | -98 | -140 | -263 | -332 | -87 | -61 | -32 | 34 |
| Изменять (%) | -4,60 | -116,80 | -7,03 | 32,36 | 50,83 | -592,63 | -3,44 | -1,12 | 3,97 | -102,92 | 166,90 | 188,63 | 42,78 | 87,35 | 26,26 | -73,72 | -30,46 | -47,70 | -207,74 | |
| % от денежного потока | 2 124,90 | 4 311,77 | -72,34 | -78,35 | -212,84 | -725,45 | -578,15 | -530,66 | -710,56 | -3 428,51 | -7,83 | -21,32 | -79,88 | -219,86 | 619,83 | 299,12 | 44,79 | 42,27 | 28,16 | -95,66 |
| Денежный поток | 14 | 7 | 67 | 57 | 28 | 12 | -76 | -80 | -59 | -13 | 163 | 160 | 123 | 64 | -42 | -111 | -195 | -143 | -113 | -36 |
| Изменять (%) | -52,99 | 901,11 | -14,16 | -51,28 | -55,75 | -718,13 | 5,20 | -26,15 | -78,45 | -1 377,92 | -2,00 | -22,96 | -48,12 | -166,45 | 161,64 | 75,52 | -26,31 | -21,49 | -68,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
