Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трегер, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 32 | 50 | 3 | -28 | -49 | -75 | -34 | 5 | 28 | 61 | 55 | 64 | 75 | 39 | 36 | 24 | 16 | 20 |
| Изменять (%) | -32,23 | 59,04 | -93,43 | -961,42 | 71,65 | 53,03 | -55,06 | -115,18 | 457,81 | 114,68 | -9,09 | 15,49 | 17,16 | -47,42 | -8,51 | -33,83 | -34,49 | 28,28 | |
| % от денежного потока | 1 040,34 | -123,47 | 88,64 | -39,71 | -548,36 | 812,83 | 121,12 | 344,04 | 14,63 | 170,82 | 6 830,91 | 1 891,98 | -296,02 | -1 824,76 | 1 118,02 | 645,55 | -159,89 | -135,07 | -259,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -29 | -33 | -93 | -80 | -80 | -81 | -20 | -19 | -14 | -13 | -16 | -17 | -23 | -19 | -14 | -12 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | 7,62 | 12,35 | 180,78 | -13,93 | -0,41 | 1,86 | -75,35 | -5,37 | -25,88 | -8,61 | 28,86 | 5,33 | 34,51 | -20,25 | -22,29 | -14,87 | -31,22 | 7,19 | |
| % от денежного потока | -610,43 | 115,05 | -58,35 | 1 117,03 | -1 541,22 | 1 325,50 | 131,47 | 204,81 | -54,30 | -84,23 | -1 433,82 | -562,91 | 80,33 | 568,46 | -528,22 | -259,03 | 82,54 | 73,20 | 117,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -28 | 39 | 81 | 114 | 122 | 94 | 44 | 49 | 2 | -47 | -36 | -68 | -56 | -17 | -16 | -26 | -19 | -19 |
| Изменять (%) | 87,64 | -242,45 | 105,62 | 39,76 | 7,80 | -23,12 | -53,46 | 11,06 | -95,41 | -2 221,21 | -23,84 | 89,59 | -18,34 | -69,01 | -7,31 | 65,38 | -29,22 | -0,25 | |
| % от денежного потока | -329,92 | 108,41 | 69,71 | -977,32 | 2 189,58 | -2 038,33 | -152,59 | -448,85 | 139,67 | 13,41 | -5 297,09 | -1 229,07 | 315,70 | 1 356,30 | -489,80 | -286,52 | 177,36 | 161,87 | 242,19 |
| Денежный поток | 4 | -26 | 57 | -8 | 5 | -6 | -62 | -10 | 35 | 17 | 1 | 3 | -22 | -4 | 4 | 6 | -15 | -12 | -8 |
| Изменять (%) | -671,00 | -321,53 | -114,67 | -162,38 | -215,80 | 926,97 | -84,18 | -456,93 | -52,22 | -94,63 | 228,22 | -838,11 | -80,99 | -185,82 | 58,46 | -367,17 | -22,45 | -33,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
