Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карбиос САС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -6 | -9 | -10 | -11 | -22 | -25 | -28 | -23 | -24 | -26 | -28 | -30 |
| Изменять (%) | 19,16 | 16,08 | 40,11 | 9,66 | 8,81 | 102,21 | 14,88 | 12,95 | -20,21 | 6,60 | 6,19 | 9,04 | 8,29 | |
| % от денежного потока | -35,41 | -9,40 | -6,14 | -11,92 | -25,34 | -451,32 | 496,02 | 106,00 | 66,00 | -24,75 | -36,07 | -60,53 | 93,24 | 29,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -16 | -22 | -23 | -19 | -15 | -9 | -11 | -12 | -22 | -46 | -69 | -70 | -71 |
| Изменять (%) | 71,31 | 41,63 | 1,74 | -17,15 | -20,70 | -37,84 | 13,64 | 12,01 | 88,60 | 103,68 | 50,90 | 1,28 | 1,26 | |
| % от денежного потока | -70,19 | -26,80 | -21,36 | -30,10 | -48,35 | -627,56 | 212,03 | 44,82 | 27,68 | -24,53 | -68,32 | -162,91 | 233,08 | 69,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 27 | 81 | 134 | 108 | 68 | 28 | 27 | 12 | -3 | 136 | 136 | 137 | 68 | -1 |
| Изменять (%) | 197,22 | 66,36 | -19,58 | -36,93 | -58,54 | -5,08 | -55,05 | -122,49 | -5 138,68 | 0,14 | 0,14 | -50,47 | -101,89 | |
| % от денежного потока | 205,61 | 136,21 | 127,50 | 142,02 | 173,68 | 1 178,46 | -608,02 | -50,84 | 6,30 | 149,29 | 204,39 | 323,45 | -226,32 | 1,26 |
| Денежный поток | 13 | 59 | 105 | 76 | 39 | 2 | -4 | -24 | -43 | 91 | 67 | 42 | -30 | -102 |
| Изменять (%) | 348,67 | 77,71 | -27,80 | -48,42 | -93,89 | -283,98 | 437,58 | 81,40 | -312,75 | -26,86 | -36,72 | -170,79 | 241,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
