Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амплитуда Энергия Ограничена Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 23 | 16 | 8 | 19 | 29 | 44 | 58 | 71 | 85 | 74 | 63 | 46 | 29 | -36 | -100 | -88 | -75 | 7 | 89 |
| Изменять (%) | -34,65 | -32,73 | -48,65 | 131,98 | 56,89 | 48,50 | 32,66 | 23,66 | 19,13 | -13,13 | -15,12 | -27,27 | -37,49 | -224,80 | 180,13 | -12,20 | -13,90 | -109,20 | 1 186,37 | |
| % от денежного потока | -104,88 | -65,97 | -41,50 | -20,01 | -59,05 | -127,28 | 65,67 | 37,11 | 94,15 | -2 173,22 | -85,09 | -36,95 | -58,59 | 203,12 | 146,10 | 158,85 | 153,48 | 146,90 | -398,54 | 186,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -62 | -48 | -35 | -30 | -26 | -23 | -20 | -142 | -264 | -269 | -275 | -172 | -70 | -68 | -66 | -63 | -59 | -67 | -75 |
| Изменять (%) | -19,02 | -22,20 | -28,53 | -11,90 | -13,51 | -11,20 | -12,62 | 594,59 | 85,60 | 2,16 | 2,11 | -37,34 | -59,60 | -2,24 | -2,29 | -5,81 | -6,17 | 14,06 | 12,33 | |
| % от денежного потока | 225,62 | 175,85 | 127,93 | 85,85 | 96,22 | 114,33 | -35,27 | -13,13 | -187,11 | 6 728,57 | 309,83 | 161,83 | 221,08 | -495,36 | 279,11 | 105,86 | 109,72 | 114,44 | 3 846,90 | -157,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 5 | -4 | -12 | -20 | -27 | 45 | 117 | 145 | 173 | 107 | 41 | 50 | 59 | 82 | 106 | 93 | 80 | 57 | 34 |
| Изменять (%) | -37,97 | -184,40 | 218,48 | 56,24 | 36,00 | -270,28 | 158,73 | 24,12 | 19,44 | -38,12 | -61,59 | 21,21 | 17,50 | 39,98 | 28,56 | -12,03 | -13,68 | -28,94 | -40,73 | |
| % от денежного потока | -22,00 | -13,13 | 10,36 | 30,99 | 61,60 | 115,10 | 68,09 | 75,05 | 191,12 | -4 422,77 | -123,37 | -24,24 | -64,06 | 417,43 | -336,78 | -168,06 | -162,68 | -156,10 | -3 268,97 | 70,52 |
| Денежный поток | -34 | -35 | -38 | -40 | -32 | -23 | 66 | 156 | 76 | -4 | -87 | -170 | -78 | 14 | -24 | -63 | -57 | -51 | -2 | 48 |
| Изменять (%) | 3,90 | 6,95 | 6,49 | -21,39 | -27,21 | -387,83 | 134,74 | -51,26 | -105,16 | 2 118,47 | 95,49 | -54,14 | -118,03 | -273,51 | 157,63 | -9,13 | -10,04 | -96,61 | -2 847,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
