Отчет о движении денежных средств (TTM)
Космос Групп Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -8 | -5 | -3 | 3 | 1 | 3 | 1 | -0 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 111,44 | -41,54 | -31,89 | -197,22 | -75,50 | 272,45 | -51,74 | -118,96 | -869,19 | -126,14 | -95,96 | 1 736,31 | -85,46 | 5 934,18 | 0,65 | |
| % от денежного потока | -1 203,02 | -388,96 | -1 364,41 | -429,61 | 1 438,70 | -108,70 | 220,48 | 1 263,25 | -171,23 | -108,29 | 22,34 | 1,23 | 21,19 | 201,40 | -94 179,25 | 65 113,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 9,73 | 713,42 | 6,13 | 0,47 | -9,33 | -150,64 | -3,41 | 0,57 | 1,04 | -98,97 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | |
| % от денежного потока | -69,79 | -11,71 | -571,51 | -280,39 | -970,42 | 271,33 | 74,82 | 858,02 | 616,81 | -51,24 | -0,42 | -0,57 | -0,53 | -0,00 | -443,98 | 304,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 11 | 7 | 6 | -1 | 0 | -2 | -2 | -0 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 138,64 | -33,22 | -13,84 | -114,82 | -140,37 | -745,52 | -19,20 | -82,27 | 1 201,16 | -58,50 | -0,45 | -23,18 | -84,81 | -1 747,68 | -0,89 | |
| % от денежного потока | 1 374,04 | 501,40 | 2 009,17 | 800,21 | -408,47 | -50,85 | -178,77 | -1 714,96 | -217,33 | 232,52 | 76,15 | 103,32 | 74,41 | 738,72 | 94 326,43 | -64 220,44 |
| Денежный поток | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 553,95 | -83,33 | 116,32 | -70,97 | -424,27 | -283,63 | -91,58 | 39,90 | -1 316,20 | 26,71 | -26,63 | 6,68 | -98,47 | -112,90 | -245,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
