Отчет о движении денежных средств (TTM)
COVER Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 866 | 4 765 | 4 881 | 5 285 |
| Изменять (%) | -2,08 | 2,43 | 8,28 | |
| % от денежного потока | 154,57 | 545,82 | 180,24 | 186,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 759 | -3 893 | -2 233 | -2 696 |
| Изменять (%) | 41,10 | -42,64 | 20,73 | |
| % от денежного потока | -87,64 | -445,93 | -82,46 | -95,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 040 | 59 | 244 | |
| Изменять (%) | 313,56 | |||
| % от денежного потока | 33,04 | 2,18 | 8,62 | |
| Денежный поток | 3 148 | 873 | 2 708 | 2 831 |
| Изменять (%) | -72,27 | 210,19 | 4,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
