Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Cookpad Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 764 | 610 | 337 | -570 | -810 | -1 772 | -1 994 | -1 950 | -2 205 | -2 701 | -3 484 | -3 860 | -3 424 | -2 159 | -464 | 643 | 1 522 | 1 264 |
| Изменять (%) | -65,42 | -44,75 | -269,14 | 42,11 | 118,77 | 12,53 | -2,21 | 13,08 | 22,49 | 28,99 | 10,79 | -11,30 | -36,95 | -78,51 | -238,58 | 136,70 | -16,95 | |
| % от денежного потока | 331,58 | -145,58 | 60,61 | 382,55 | 55,44 | 77,89 | 70,04 | 78,98 | 85,04 | 75,34 | 73,04 | 52,32 | 55,84 | 44,98 | 22,92 | -100,47 | 2 536,67 | -73,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -233 | -166 | -216 | -173 | -225 | -336 | -274 | -249 | -313 | -261 | -647 | -636 | -506 | -531 | 316 | 312 | 192 | -200 |
| Изменять (%) | -28,76 | 30,12 | -19,91 | 30,06 | 49,33 | -18,45 | -9,12 | 25,70 | -16,61 | 147,89 | -1,70 | -20,44 | 4,94 | -159,51 | -1,27 | -38,46 | -204,17 | |
| % от денежного потока | -43,80 | 39,62 | -38,85 | 116,11 | 15,40 | 14,77 | 9,62 | 10,09 | 12,07 | 7,28 | 13,56 | 8,62 | 8,25 | 11,06 | -15,61 | -48,75 | 320,00 | 11,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -431 | -428 | -428 | -426 | -1 136 | -1 094 | -1 090 | -1 081 | -926 | -976 | -1 042 | -3 710 | -3 123 | -3 084 | -2 988 | -2 362 | -2 341 | -2 243 |
| Изменять (%) | -0,70 | -0,00 | -0,47 | 166,67 | -3,70 | -0,37 | -0,83 | -14,34 | 5,40 | 6,76 | 256,05 | -15,82 | -1,25 | -3,11 | -20,95 | -0,89 | -4,19 | |
| % от денежного потока | -81,02 | 102,15 | -76,98 | 285,91 | 77,75 | 48,09 | 38,29 | 43,78 | 35,71 | 27,22 | 21,84 | 50,29 | 50,93 | 64,25 | 147,63 | 369,06 | -3 901,67 | 130,79 |
| Денежный поток | 532 | -419 | 556 | -149 | -1 461 | -2 275 | -2 847 | -2 469 | -2 593 | -3 585 | -4 770 | -7 377 | -6 132 | -4 800 | -2 024 | -640 | 60 | -1 715 |
| Изменять (%) | -178,76 | -232,70 | -126,80 | 880,54 | 55,72 | 25,14 | -13,28 | 5,02 | 38,26 | 33,05 | 54,65 | -16,88 | -21,72 | -57,83 | -68,38 | -109,38 | -2 958,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
