Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центрально-Тихоокеанская финансовая корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 77 | 65 | 79 | 111 | 110 | 100 | 99 | 118 | 114 | 123 | 115 | 116 | 105 | 104 | 100 | 86 | 91 | 94 | 102 |
| Изменять (%) | 27,74 | -15,06 | 20,92 | 41,11 | -0,73 | -9,29 | -1,32 | 18,88 | -2,94 | 7,76 | -6,62 | 0,68 | -9,09 | -1,21 | -3,90 | -14,00 | 5,47 | 3,80 | 8,86 | |
| % от денежного потока | -136 631,82 | 7 012,97 | 39,08 | 40,01 | 43,87 | 49,14 | -173,51 | -47,24 | -55,95 | -52,62 | -3 673,21 | 63,85 | 38,54 | 25,61 | 91,01 | -825,20 | -76,52 | -63,97 | -261,11 | 565,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -667 | -597 | -728 | -393 | -457 | -662 | -496 | -481 | -432 | -384 | -305 | -128 | -33 | 180 | 193 | 141 | 123 | 1 | -52 | 12 |
| Изменять (%) | -10,51 | 21,95 | -46,08 | 16,34 | 45,02 | -25,10 | -3,09 | -10,24 | -10,90 | -20,75 | -57,96 | -74,07 | -640,94 | 7,35 | -27,13 | -12,61 | -99,47 | -7 991,74 | -122,51 | |
| % от денежного потока | 1 515 993,18 | -54 515,62 | -436,19 | -199,11 | -180,02 | -294,56 | 858,77 | 229,63 | 205,34 | 177,29 | 9 101,58 | -71,23 | -11,07 | 43,78 | 169,04 | -1 162,22 | -109,51 | -0,46 | 143,42 | 64,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 607 | 521 | 830 | 511 | 599 | 777 | 338 | 172 | 104 | 53 | 178 | 193 | 218 | 126 | -183 | -252 | -321 | -233 | -78 | -96 |
| Изменять (%) | -14,11 | 59,17 | -38,43 | 17,28 | 29,64 | -56,47 | -48,98 | -39,82 | -48,46 | 233,45 | 8,25 | 12,69 | -42,28 | -245,37 | 38,23 | 27,09 | -27,48 | -66,33 | 22,32 | |
| % от денежного потока | -1 379 261,36 | 47 602,65 | 497,11 | 259,11 | 236,15 | 345,42 | -585,27 | -82,39 | -49,39 | -24,67 | -5 328,38 | 107,38 | 72,53 | 30,61 | -160,04 | 2 087,41 | 286,03 | 164,44 | 217,69 | -530,03 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 167 | 197 | 254 | 225 | -58 | -209 | -210 | -217 | -3 | 180 | 300 | 410 | 114 | -12 | -112 | -141 | -36 | 18 |
| Изменять (%) | -2 588,64 | 15 141,83 | 18,12 | 28,68 | -11,37 | -125,69 | 262,44 | 0,38 | 3,20 | -98,46 | -5 471,98 | 66,82 | 36,78 | -72,20 | -110,60 | 827,50 | 26,15 | -74,57 | -150,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
