Отчет о движении денежных средств (TTM)
КаннаФармаRX, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -68,79 | 76,93 | -5,14 | 92,26 | 32,77 | -17,56 | 2,69 | -66,53 | 111,69 | 16,33 | 10,22 | 11,01 | 10,33 | -2,77 | -2,47 | 30,82 | -39,85 | 3,10 | 1,08 | |
| % от денежного потока | -3 553,76 | -169,03 | 1 877,19 | -889,32 | 1 393,66 | 786,07 | -4 011,83 | 1 947,60 | 649,75 | 5 691,01 | 2 114,71 | 35 857,23 | 27 479,35 | 136 439,83 | -18 287,79 | -23 586,52 | -40 316,65 | -112 698,01 | 16 075,19 | -22 587,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 1 384,28 | -735,47 | 21,86 | -1,93 | -8,42 | -122,33 | 8,49 | -13,52 | 29,59 | -32,31 | -8,36 | -1,11 | -92,56 | -70,44 | ||||||
| % от денежного потока | 173,55 | 8,73 | -64,72 | -335,24 | -173,55 | 1 053,75 | -456,20 | 101,54 | 455,79 | 125,90 | 2 510,14 | 1 172,91 | 4 837,07 | -659,40 | -64,89 | -25,06 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -46,51 | 13,85 | 14,72 | -9,89 | 34,05 | 4,54 | 8,79 | -54,56 | 108,94 | -1,63 | 7,14 | 35,63 | 17,21 | 2,85 | -1,48 | 18,71 | -39,98 | 2,36 | 2,16 | |
| % от денежного потока | 3 034,14 | 247,31 | -1 767,36 | 1 012,55 | -743,74 | -423,52 | 2 740,98 | -1 409,64 | -638,45 | -5 519,46 | -1 734,21 | -28 584,24 | -26 763,30 | -141 176,90 | 20 014,74 | 26 073,82 | 40 441,71 | 112 798,01 | -15 975,19 | 22 687,88 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 556,20 | -115,93 | -300,24 | -222,68 | 135,40 | -116,15 | -311,53 | 0,32 | -75,83 | 213,07 | -93,50 | 44,85 | -77,78 | -825,43 | -24,38 | -23,47 | -78,48 | -822,78 | -171,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
