Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мозаик ИммуноИнжиниринг, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 102,42 | -22,64 | 2,85 | 2,77 | -3,39 | -0,50 | -2,59 | -7,92 | -8,85 | -11,83 | -16,23 | -0,60 | -23,43 | -23,96 | -25,73 | -46,88 | |
| % от денежного потока | -71,84 | -821,15 | 536,54 | -415,69 | 190,78 | 7 720,57 | 12 554,65 | 266,48 | -394,34 | 429,93 | 771,66 | 686,12 | 115,31 | 128,32 | 585,92 | -857,35 | -190,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -55,67 | -93,99 | -100,00 | не число | ∞ | 0,00 | 22,45 | 84,76 | -44,20 | 0,00 | -17,78 | -100,00 | не число | ||||
| % от денежного потока | 171,82 | 430,13 | -21,83 | 0,00 | -0,00 | -3 817,90 | -6 239,77 | -166,48 | 494,34 | -329,93 | -671,66 | -586,12 | -0,00 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | 486 055,56 | -0,01 | 65,07 | -60,58 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | не число | 27,27 | 185,71 | 0,00 | -27,50 | ||||
| % от денежного потока | 0,02 | 491,02 | -414,71 | 515,69 | -90,78 | -3 802,67 | -6 214,88 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -15,31 | -28,32 | -485,92 | 957,35 | 290,88 | ||
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -82,29 | -218,39 | -232,75 | -323,92 | -97,61 | -38,81 | 4 489,38 | -162,22 | -183,60 | -50,88 | -5,78 | 491,45 | -31,20 | -83,35 | -150,76 | 138,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
