Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа поп-культуры, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -3 | -4 | -7 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -9 | -6 | -3 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -43,15 | 145,16 | 59,21 | 68,89 | 40,79 | 9,25 | 8,47 | 1,33 | 1,31 | -24,47 | -32,40 | -43,62 | -77,35 | 288,65 | 74,27 | -7,06 | -7,59 | |
| % от денежного потока | -107,72 | -38,67 | -192,42 | 10 309,84 | -55,50 | -39,01 | -55,66 | -87,00 | 161,49 | 42,70 | 45,24 | 51,20 | 60,49 | -143,96 | 297,12 | 204,58 | 302,64 | 684,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -4 | -9 | -12 | -16 | -11 | -6 | -3 | 1 | 0 | -1 | -5 | -9 | |
| Изменять (%) | 15,28 | -50,01 | 100,00 | 5 857,45 | 98,32 | 41,99 | 29,57 | -30,94 | -44,80 | -55,99 | -127,21 | -95,55 | -2 149,26 | 653,40 | 86,73 | |||
| % от денежного потока | 0,23 | 0,17 | 0,17 | -0,30 | -0,30 | -23,53 | -67,23 | 174,88 | 59,13 | 57,29 | 52,95 | 48,83 | 139,63 | -3,30 | 26,69 | 320,07 | 1 463,62 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 34 | 34 | 33 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Изменять (%) | 3,08 | 6,89 | 6,45 | 381,12 | 79,22 | -1,48 | -1,50 | -47,78 | -91,50 | -26,72 | -36,47 | -50,23 | -100,94 | -52 598,41 | 100,19 | 147,06 | 59,52 | |
| % от денежного потока | 199,42 | 129,81 | 281,64 | -10 088,92 | 154,72 | 138,42 | 178,11 | 252,82 | -241,85 | -5,37 | -5,52 | -5,87 | -6,12 | -0,61 | -169,21 | -133,83 | -526,28 | -2 056,00 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 1 | -0 | 12 | 25 | 19 | 13 | -7 | -27 | -19 | -12 | -6 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 58,35 | -50,73 | -102,97 | -31 473,65 | 100,32 | -23,43 | -30,61 | -154,59 | 283,19 | -28,71 | -40,28 | -52,27 | -109,52 | -288,32 | 153,10 | -37,17 | -59,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
