Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация CPS Technologies Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | -0 | -2 | -3 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -745,31 | 3,05 | -36,28 | 40,12 | 30,78 | -9,77 | 29,65 | -0,75 | 52,42 | -9,57 | 30,04 | -10,22 | -66,20 | 66,90 | -123,03 | 291,89 | 82,12 | 39,74 | -34,93 | |
| % от денежного потока | 72,25 | 2 723,54 | 3 763,80 | 37,77 | 41,19 | 41,33 | 39,96 | 113,94 | 132,33 | 110,41 | 120,28 | 115,85 | 117,90 | 231,76 | 162,99 | 20,51 | 47,66 | 62,83 | 72,10 | 80,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -39,22 | -23,11 | 3,07 | 32,58 | 56,28 | 12,53 | 11,09 | -5,08 | -28,21 | 18,78 | 11,58 | 5,73 | 17,47 | 12,07 | 129,86 | 10,80 | -1,98 | -8,63 | -59,75 | |
| % от денежного потока | 143,50 | -509,47 | -525,32 | -8,53 | -8,80 | -10,55 | -12,72 | -31,08 | -34,52 | -13,57 | -19,41 | -16,04 | -19,23 | -131,34 | -62,03 | 77,91 | 51,19 | 36,32 | 27,25 | 18,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -412,67 | 10,70 | -243,13 | 22,77 | 33,44 | -1,88 | -89,29 | -89,08 | 162,89 | -122,80 | -129,30 | 520,24 | -105,49 | 442,67 | 199,54 | 22,74 | 1,63 | -7,01 | -26,66 | |
| % от денежного потока | -115,75 | -2 114,07 | -3 138,48 | 70,75 | 67,61 | 69,22 | 72,76 | 17,14 | 2,19 | 3,15 | -0,87 | 0,19 | 1,32 | -0,42 | -0,96 | 1,58 | 1,15 | 0,85 | 0,65 | 0,81 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | -2 | -4 | -6 | -7 | -4 |
| Изменять (%) | -117,12 | -25,43 | 6 249,01 | 28,49 | 30,33 | -6,66 | -54,53 | -14,55 | 82,67 | -16,98 | 35,01 | -11,78 | -82,80 | 137,32 | -282,99 | 68,64 | 38,15 | 21,78 | -41,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
