Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Цитофаговые технологии" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -2,89 | 40,43 | 13,84 | 0,83 | 3,52 | -28,93 | -3,90 | |
| % от денежного потока | 113,38 | 129,07 | -95,71 | -183,27 | -245,45 | -320,31 | 69,86 | 134,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -3 | 5 | 4 | 4 | 6 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 587,90 | -298,04 | -13,70 | -7,32 | 52,28 | -123,27 | -52,96 | |
| % от денежного потока | 14,67 | 118,28 | 123,69 | 179,57 | 221,05 | 424,34 | 30,31 | 28,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 348,09 | -7,44 | -14,40 | -9,68 | -102,57 | -113,02 | 19 379,12 | |
| % от денежного потока | -28,05 | -147,35 | 72,02 | 103,70 | 124,40 | -4,03 | -0,16 | -62,56 |
| Денежный поток | -3 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | -5 | -2 |
| Изменять (%) | -14,69 | -289,38 | -40,55 | -24,71 | -20,68 | -425,90 | -49,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
