Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синеплекс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 | -109 | -165 | -166 | -28 | 61 | 91 | 121 | 75 | 107 | 115 | 161 | 200 | 209 | 245 | 153 | 125 | 162 | 100 | 155 |
| Изменять (%) | -236,76 | 52,14 | 0,43 | -83,43 | -321,70 | 49,50 | 32,92 | -38,12 | 42,85 | 7,62 | 39,95 | 24,09 | 4,43 | 17,29 | -37,60 | -18,50 | 29,87 | -37,99 | 54,54 | |
| % от денежного потока | -470,38 | 1 106,30 | -1 338,21 | -1 078,84 | -179,91 | 570,98 | 1 986,47 | -4 630,18 | 19 583,81 | 1 385,06 | -2 623,75 | 1 203,35 | -2 038,92 | 10 498,54 | 337,90 | 915,70 | 977,66 | 343,21 | -135,13 | -1 060,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -71 | 27 | 101 | 109 | 95 | 40 | -19 | -26 | -38 | -56 | -64 | -77 | -73 | -73 | 69 | 77 | 72 | 70 | -70 | -65 |
| Изменять (%) | -137,87 | 279,83 | 7,08 | -12,66 | -57,37 | -147,63 | 33,07 | 47,38 | 47,53 | 14,37 | 20,37 | -4,66 | -0,33 | -194,53 | 11,71 | -5,98 | -3,41 | -200,20 | -7,73 | |
| % от денежного потока | 417,36 | -271,83 | 820,88 | 705,62 | 620,33 | 378,61 | -419,69 | 979,34 | -9 866,32 | -720,64 | 1 450,74 | -572,26 | 744,99 | -3 661,40 | 94,97 | 460,73 | 567,51 | 148,17 | 94,28 | 441,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | 72 | 75 | 71 | -53 | -91 | -68 | -98 | -37 | -43 | -56 | -71 | -137 | -134 | -242 | -214 | -185 | -185 | -105 | -105 |
| Изменять (%) | -373,24 | 4,24 | -4,41 | -174,39 | 71,67 | -25,84 | 44,78 | -62,67 | 18,69 | 28,37 | 27,95 | 92,53 | -2,00 | 80,08 | -11,71 | -13,60 | 0,31 | -43,33 | 0,25 | |
| % от денежного потока | 155,11 | -728,85 | 604,05 | 463,50 | -347,05 | -852,92 | -1 471,95 | 3 737,20 | -9 535,51 | -560,33 | 1 266,12 | -530,91 | 1 395,67 | -6 743,93 | -333,24 | -1 277,70 | -1 446,16 | -392,13 | 141,09 | 717,97 |
| Денежный поток | -17 | -10 | 12 | 15 | 15 | 11 | 5 | -3 | 0 | 8 | -4 | 13 | -10 | 2 | 73 | 17 | 13 | 47 | -74 | -15 |
| Изменять (%) | -41,85 | -225,78 | 24,57 | -0,66 | -30,15 | -57,03 | -157,02 | -114,63 | 1 919,84 | -156,81 | -405,14 | -173,24 | -120,28 | 3 544,23 | -76,97 | -23,67 | 269,95 | -257,49 | -80,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
