Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центрика ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 400 | 1 228 | 1 055 | 1 333 | 1 611 | 1 414 | 1 218 | 1 266 | 1 314 | 2 474 | 3 634 | 3 193 | 2 752 | 1 908 | 1 065 | 1 107 | 1 149 | 897 | 645 |
| Изменять (%) | -12,32 | -14,05 | 26,35 | 20,86 | -12,20 | -13,89 | 3,94 | 3,79 | 88,28 | 46,89 | -12,14 | -13,81 | -30,65 | -44,20 | 3,94 | 3,79 | -21,93 | -28,09 | |
| % от денежного потока | 233,72 | 89,83 | 49,44 | 52,59 | 54,89 | 92,21 | 915,79 | 5 387,23 | -1 527,91 | 217,59 | 153,98 | 170,43 | 198,41 | 443,84 | -202,09 | -478,19 | 1 795,31 | -729,27 | -208,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -285 | 952 | 2 190 | 2 226 | 2 263 | 976 | -312 | -439 | -566 | -490 | -414 | -150 | 115 | 200 | 285 | 389 | 493 | 408 | 323 |
| Изменять (%) | -434,21 | 129,92 | 1,67 | 1,64 | -56,89 | -131,98 | 40,71 | 28,93 | -13,43 | -15,51 | -63,89 | -176,92 | 73,91 | 42,50 | 36,49 | 26,74 | -17,24 | -20,83 | |
| % от денежного потока | -47,58 | 69,70 | 102,62 | 87,85 | 77,10 | 63,59 | -234,59 | -1 868,09 | 658,14 | -43,10 | -17,54 | -7,98 | 8,29 | 46,51 | -54,08 | -168,03 | 770,31 | -331,71 | -104,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -482 | -768 | -1 053 | -996 | -938 | -916 | -893 | -905 | -917 | -835 | -753 | -1 084 | -1 414 | -1 647 | -1 880 | -1 714 | -1 548 | -1 374 | -1 199 |
| Изменять (%) | 59,23 | 37,20 | -5,46 | -5,78 | -2,40 | -2,46 | 1,34 | 1,33 | -8,94 | -9,82 | 43,89 | 30,50 | 16,48 | 14,15 | -8,83 | -9,68 | -11,27 | -12,70 | |
| % от денежного потока | -80,47 | -56,17 | -49,34 | -39,28 | -31,96 | -59,68 | -671,43 | -3 851,06 | 1 066,28 | -73,44 | -31,91 | -57,83 | -101,95 | -383,02 | 356,74 | 740,39 | -2 418,75 | 1 116,67 | 386,77 |
| Денежный поток | 599 | 1 366 | 2 134 | 2 534 | 2 935 | 1 534 | 133 | 24 | -86 | 1 137 | 2 360 | 1 874 | 1 387 | 430 | -527 | -232 | 64 | -123 | -310 |
| Изменять (%) | 128,13 | 56,17 | 18,77 | 15,80 | -47,73 | -91,33 | -82,33 | -465,96 | -1 422,09 | 107,56 | -20,61 | -25,97 | -69,00 | -222,56 | -56,07 | -127,65 | -292,19 | 152,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
