Отчет о движении денежных средств (TTM)
CRRC Corporation Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 897 | -2 032 | -5 919 | 1 182 | 11 717 | 20 593 | 24 502 | 30 235 | 31 871 | 23 953 | 25 738 | 11 102 | 10 101 | 14 722 | 36 442 | 31 343 | 26 332 | 27 128 | 7 605 | 16 289 |
| Изменять (%) | -115,76 | 191,25 | -119,96 | 891,55 | 75,75 | 18,98 | 23,40 | 5,41 | -24,84 | 7,45 | -56,86 | -9,02 | 45,74 | 147,54 | -13,99 | -15,99 | 3,02 | -71,96 | 114,18 | |
| % от денежного потока | -532,37 | 33,99 | -218,75 | -28,63 | 128,54 | 153,25 | 371,15 | 151,02 | 198,90 | 553,25 | 315,10 | -138,29 | -111,12 | -955,61 | 225,33 | -3 172,35 | -988,22 | 5 580,80 | -32,89 | 477,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 673 | 313 | -419 | 148 | -1 886 | -13 685 | -9 574 | -1 406 | -3 081 | -8 781 | -8 266 | -9 702 | -9 520 | -11 177 | -9 008 | -17 705 | -13 528 | -17 038 | -22 211 | -15 611 |
| Изменять (%) | -103,23 | -233,83 | -135,29 | -1 376,56 | 625,74 | -30,04 | -85,32 | 119,17 | 184,98 | -5,87 | 17,38 | -1,88 | 17,41 | -19,41 | 96,55 | -23,59 | 25,94 | 30,36 | -29,72 | |
| % от денежного потока | 399,28 | -5,23 | -15,47 | -3,58 | -20,69 | -101,84 | -145,02 | -7,02 | -19,23 | -202,81 | -101,19 | 120,85 | 104,72 | 725,55 | -55,70 | 1 791,96 | 507,71 | -3 505,14 | 96,06 | -457,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 367 | -3 953 | 8 560 | -5 336 | -580 | 7 111 | -7 827 | -8 494 | -12 881 | -11 212 | -9 649 | -9 871 | -9 742 | -5 367 | -11 512 | -14 539 | -15 494 | -9 445 | -8 511 | 2 477 |
| Изменять (%) | -26,35 | -316,56 | -162,33 | -89,14 | -1 326,76 | -210,08 | 8,52 | 51,65 | -12,96 | -13,94 | 2,30 | -1,30 | -44,91 | 114,51 | 26,30 | 6,57 | -39,04 | -9,89 | -129,11 | |
| % от денежного потока | 221,54 | 66,11 | 316,34 | 129,29 | -6,36 | 52,92 | -118,57 | -42,43 | -80,39 | -258,96 | -118,13 | 122,95 | 107,17 | 348,36 | -71,18 | 1 471,56 | 581,47 | -1 943,14 | 36,81 | 72,60 |
| Денежный поток | -2 423 | -5 979 | 2 706 | -4 127 | 9 115 | 13 438 | 6 602 | 20 020 | 16 023 | 4 330 | 8 168 | -8 028 | -9 091 | -1 541 | 16 173 | -988 | -2 665 | 486 | -23 122 | 3 412 |
| Изменять (%) | 146,80 | -145,26 | -252,50 | -320,88 | 47,42 | -50,87 | 203,26 | -19,96 | -72,98 | 88,66 | -198,29 | 13,23 | -83,05 | -1 149,80 | -106,11 | 169,69 | -118,24 | -4 856,72 | -114,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
