Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кардиффская онкология, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -16 | -19 | -19 | -21 | -23 | -27 | -30 | -32 | -34 | -32 | -33 | -33 | -31 | -30 | -32 | -35 | -38 | -43 | -42 |
| Изменять (%) | 12,77 | 15,38 | 0,05 | 10,29 | 10,91 | 18,95 | 8,74 | 6,78 | 6,29 | -4,70 | 1,36 | 1,44 | -6,79 | -2,98 | 7,00 | 7,79 | 9,05 | 13,41 | -2,11 | |
| % от денежного потока | -52,85 | -13,51 | -349,58 | 109,67 | 89,39 | 19,36 | -508,44 | -286,97 | -573,13 | -767,94 | 640,12 | 2 046,80 | 951,15 | -581,90 | -823,07 | -522,93 | 1 574,72 | -126,42 | -786,22 | 284,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -112 | -131 | -123 | -131 | -1 | 25 | 22 | 38 | 27 | 31 | 30 | 36 | 34 | 36 | 23 | 14 | -5 | -24 |
| Изменять (%) | 37,01 | 52 937,44 | 16,98 | -6,27 | 7,12 | -98,94 | -1 911,85 | -11,44 | 70,80 | -28,91 | 14,29 | -4,33 | 22,06 | -7,44 | 7,55 | -36,79 | -39,73 | -140,01 | 345,92 | |
| % от денежного потока | -0,56 | -0,17 | -2 078,16 | 762,28 | 528,02 | 110,43 | -25,83 | 242,88 | 402,29 | 866,24 | -538,63 | -1 942,11 | -851,15 | 681,90 | 920,13 | 587,62 | -1 037,72 | 46,04 | -101,01 | 166,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 137 | 136 | 133 | 120 | 35 | 34 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 54 | 54 | 52 | |
| Изменять (%) | 226,97 | -0,87 | -2,60 | -9,30 | -70,52 | -3,56 | -56,23 | 0,50 | -99,50 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 1 923,36 | 343,05 | 460,68 | -0,19 | -3,83 | |||
| % от денежного потока | 153,42 | 113,68 | 2 527,74 | -771,95 | -517,41 | -29,78 | 634,27 | 144,09 | 270,84 | 1,70 | -1,49 | -4,70 | -0,00 | 2,94 | 35,31 | -436,99 | 180,38 | 987,24 | -350,74 | |
| Денежный поток | 27 | 121 | 5 | -17 | -23 | -119 | 5 | 10 | 6 | 4 | -5 | -2 | -3 | 5 | 4 | 6 | -2 | 30 | 5 | -15 |
| Изменять (%) | 341,26 | -95,54 | -418,92 | 35,32 | 412,21 | -104,53 | 92,65 | -46,53 | -20,68 | -214,33 | -68,30 | 118,30 | -252,35 | -31,41 | 68,42 | -135,80 | -1 458,31 | -81,76 | -370,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
