Отчет о движении денежных средств (TTM)
Серрадо Голд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 16 | -1 | 2 | -0 | 7 | 18 | 13 | 12 | 15 | 24 | 36 | 46 | 35 | 32 | 25 | 26 | 11 | 14 | 12 |
| Изменять (%) | -11,39 | -109,18 | -244,55 | -109,68 | -3 332,21 | 164,03 | -28,07 | -9,38 | 31,36 | 56,15 | 52,31 | 27,16 | -24,29 | -9,46 | -19,38 | 1,53 | -58,42 | 31,89 | -17,27 | |
| % от денежного потока | 201,79 | 245,39 | -22,64 | 50,61 | 5,58 | -136,87 | 146,53 | 171,61 | 279,74 | 362,29 | -313,61 | -422,59 | 2 192,84 | -631,68 | -276,47 | -1 043,08 | -713,16 | 41,85 | 109,10 | 519,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -22 | -11 | -16 | -18 | -21 | -25 | -23 | -26 | -36 | -43 | -55 | -64 | -59 | -54 | -28 | -17 | 23 | 21 | 4 |
| Изменять (%) | 12,22 | -51,44 | 48,24 | 12,17 | 17,02 | 15,98 | -4,76 | 11,71 | 38,33 | 17,98 | 28,08 | 18,01 | -7,68 | -8,74 | -47,74 | -41,19 | -235,45 | -6,75 | -79,43 | |
| % от денежного потока | -220,27 | -339,23 | -165,66 | -379,76 | 484,95 | 430,70 | -202,54 | -314,07 | -631,12 | -860,76 | 562,98 | 637,94 | -3 072,09 | 1 079,03 | 476,03 | 1 164,27 | 461,06 | 88,15 | 162,47 | 192,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 13 | 19 | 18 | 14 | 10 | 19 | 18 | 19 | 25 | 11 | 20 | 31 | 19 | 12 | 1 | -13 | -8 | -22 | -14 |
| Изменять (%) | 16,38 | 47,42 | -3,78 | -21,69 | -33,53 | 98,01 | -3,78 | 2,70 | 34,69 | -54,74 | 74,82 | 54,21 | -37,15 | -40,02 | -94,57 | -2 099,52 | -39,22 | 190,08 | -37,41 | |
| % от денежного потока | 123,29 | 196,91 | 291,92 | 434,38 | -387,23 | -195,36 | 156,85 | 245,74 | 453,99 | 602,86 | -151,25 | -233,93 | 1 472,04 | -351,99 | -102,05 | -25,91 | 348,92 | -29,93 | -171,60 | -617,93 |
| Денежный поток | 9 | 7 | 7 | 4 | -4 | -5 | 12 | 7 | 4 | 4 | -8 | -9 | 2 | -6 | -11 | -2 | -4 | 26 | 13 | 2 |
| Изменять (%) | -27,13 | -0,56 | -35,33 | -187,84 | 31,76 | -346,62 | -38,58 | -44,41 | 1,43 | -280,38 | 13,03 | -124,51 | -362,83 | 106,86 | -78,63 | 48,50 | -808,52 | -49,41 | -82,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
