Отчет о движении денежных средств (TTM)
Открытое общество с ограниченной ответственностью «Карбоновая революция» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | -17 | -13 | -19 | -32 | -45 | -45 | -46 | -29 | -13 | -33 | -52 | -77 | -101 |
| Изменять (%) | -27,88 | -23,33 | 41,73 | 68,51 | 40,66 | 1,10 | 1,09 | -36,26 | -56,89 | 157,72 | 61,20 | 46,52 | 31,75 | |
| % от денежного потока | 132,75 | 71,27 | -92,72 | -35,55 | -74,57 | -138,90 | 282,72 | 71,21 | 59,63 | 37,47 | 176,80 | 1 686,98 | -1 578,70 | -788,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -30 | -27 | -17 | -16 | -15 | -18 | -22 | -20 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | 5,98 | -10,71 | -38,88 | -6,04 | -6,43 | 24,31 | 19,56 | -7,94 | -8,63 | -0,69 | -0,69 | 1,48 | 1,46 | |
| % от денежного потока | 156,94 | 123,82 | -187,61 | -31,02 | -36,28 | -44,96 | 112,52 | 33,52 | 40,54 | 53,98 | 98,17 | 577,08 | -374,02 | -143,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | 23 | 55 | 89 | 90 | 92 | 48 | 3 | 0 | -3 | 32 | 66 | 102 | 137 |
| Изменять (%) | -32,79 | 137,04 | 62,14 | 1,71 | 1,68 | -48,22 | -93,14 | -95,47 | -2 108,78 | -1 167,89 | 109,36 | 52,72 | 34,52 | |
| % от денежного потока | -188,71 | -94,43 | 379,79 | 166,58 | 210,91 | 283,99 | -296,04 | -5,06 | -0,30 | 8,82 | -172,41 | -2 136,61 | 2 084,03 | 1 062,44 |
| Денежный поток | -18 | -25 | 14 | 53 | 43 | 32 | -16 | -65 | -49 | -34 | -18 | -3 | 5 | 13 |
| Изменять (%) | 34,33 | -158,94 | 269,68 | -19,67 | -24,49 | -149,67 | 301,33 | -23,89 | -31,38 | -45,39 | -83,11 | -256,57 | 163,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
