Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Ресурс Газ Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 945 | 8 616 | 9 128 | 9 639 | 9 015 | 8 390 | 6 051 | 3 711 | 4 031 | 4 351 | 6 735 | 9 118 | 9 637 | 10 157 | 9 905 | 9 653 | 8 328 | 7 002 |
| Изменять (%) | -3,67 | 5,94 | 5,61 | -6,48 | -6,93 | -27,88 | -38,66 | 8,62 | 7,94 | 54,77 | 35,39 | 5,70 | 5,39 | -2,48 | -2,54 | -13,73 | -15,92 | |
| % от денежного потока | 392,95 | -14 294,53 | -1 559,36 | -868,08 | -257,94 | -142,71 | -83,05 | -42,70 | -82,13 | -386,63 | 128,54 | 78,57 | 127,26 | 286,83 | -503,85 | -129,18 | -160,88 | -243,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 784 | -7 200 | -7 981 | -8 762 | -9 952 | -11 143 | -12 964 | -14 785 | -13 567 | -12 349 | -11 396 | -10 443 | -7 488 | -4 533 | -4 785 | -5 037 | -3 632 | -2 228 |
| Изменять (%) | 50,49 | 10,85 | 9,79 | 13,59 | 11,96 | 16,34 | 14,05 | -8,24 | -8,98 | -7,72 | -8,36 | -28,30 | -39,46 | 5,56 | 5,27 | -27,89 | -38,67 | |
| % от денежного потока | -210,18 | 11 945,07 | 1 363,46 | 789,07 | 284,77 | 189,53 | 177,94 | 170,10 | 276,39 | 1 097,23 | -217,50 | -89,99 | -98,88 | -128,01 | 243,41 | 67,41 | 70,17 | 77,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 073 | -2 095 | -2 404 | -2 713 | -3 032 | -3 352 | -523 | 2 306 | 4 961 | 7 616 | 10 718 | 13 821 | 5 929 | -1 962 | -7 027 | -12 091 | -9 759 | -7 428 |
| Изменять (%) | 1,09 | 14,74 | 12,84 | 11,77 | 10,53 | -84,40 | -541,16 | 115,12 | 53,52 | 40,74 | 28,94 | -57,10 | -133,09 | 258,11 | 72,08 | -19,28 | -23,89 | |
| % от денежного потока | -91,05 | 3 476,21 | 410,71 | 244,31 | 86,76 | 57,01 | 7,18 | -26,53 | -101,07 | -676,69 | 204,57 | 119,10 | 78,30 | -55,41 | 357,43 | 161,80 | 188,54 | 257,93 |
| Денежный поток | 2 276 | -60 | -585 | -1 110 | -3 495 | -5 879 | -7 285 | -8 692 | -4 909 | -1 125 | 5 239 | 11 604 | 7 573 | 3 541 | -1 966 | -7 473 | -5 176 | -2 880 |
| Изменять (%) | -102,65 | 871,13 | 89,70 | 214,73 | 68,23 | 23,92 | 19,30 | -43,53 | -77,07 | -565,53 | 121,48 | -34,74 | -53,24 | -155,52 | 280,12 | -30,73 | -44,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
