Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрейтос Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -17 | -20 | -23 | -18 | -15 | -24 | -27 | -29 | -27 | -16 | -13 | -11 | -12 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 109,38 | 14,62 | 13,88 | -22,43 | -15,01 | 60,20 | 11,85 | 9,59 | -7,45 | -39,21 | -22,35 | -17,42 | 14,55 | -16,79 | 0,58 | |
| % от денежного потока | 98,97 | -543,24 | 118,05 | 68,28 | 67,56 | 80,21 | -79,94 | 850,49 | 684,50 | -198,17 | 47,74 | -109,27 | -111,49 | 120,43 | -41,67 | 992,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -5 | -9 | -9 | -7 | -5 | -21 | -51 | -50 | -32 | -18 | 25 | 20 | 2 | 34 | 9 |
| Изменять (%) | -6 987,88 | 100,59 | 3,97 | -23,10 | -31,77 | 322,29 | 144,92 | -2,49 | -35,90 | -45,51 | -241,61 | -18,48 | -89,73 | 1 534,60 | -74,93 | |
| % от денежного потока | -0,79 | -142,55 | 54,22 | 28,63 | 28,08 | 26,77 | -70,32 | 1 638,20 | 1 173,14 | -235,22 | 50,79 | 211,98 | 213,53 | -20,68 | 140,56 | -834,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 25 | 12 | -1 | -1 | 2 | 75 | 75 | 76 | 73 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -9 340,29 | -51,01 | -104,66 | -5,82 | -448,39 | 3 890,26 | 0,04 | 0,08 | -3,08 | -100,51 | -45,14 | -21,67 | -153,46 | 283,53 | 17,18 | |
| % от денежного потока | 3,27 | 791,03 | -73,48 | 1,74 | 2,09 | -10,17 | 252,44 | -2 401,88 | -1 765,33 | 535,19 | 1,07 | -1,73 | -1,68 | -0,85 | 1,35 | -37,45 |
| Денежный поток | -8 | 3 | -17 | -33 | -26 | -19 | 30 | -3 | -4 | 14 | -35 | 12 | 9 | -10 | 24 | -1 |
| Изменять (%) | -138,15 | -627,42 | 96,91 | -21,61 | -28,41 | -260,73 | -110,51 | 36,17 | -419,69 | -352,37 | -133,93 | -19,07 | -206,05 | -340,52 | -104,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
