Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Resources Beer (Holdings) Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 620 | 4 480 | 4 392 | 4 305 | 4 650 | 4 995 | 5 059 | 5 123 | 5 984 | 6 846 | 6 000 | 5 154 | 4 652 | 4 149 | 4 762 | 5 375 | 6 152 | 6 928 |
| Изменять (%) | -3,02 | -1,95 | -1,99 | 8,01 | 7,42 | 1,28 | 1,27 | 16,82 | 14,40 | -12,36 | -14,10 | -9,75 | -10,80 | 14,77 | 12,87 | 14,45 | 12,62 | |
| % от денежного потока | 137,20 | 203,82 | 165,01 | 137,72 | 234,61 | 596,06 | 287,20 | 190,80 | 159,23 | 141,68 | 357,57 | -349,19 | -150,92 | -88,50 | -85,64 | -83,55 | -151,20 | -406,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 374 | -1 070 | -674 | -277 | -1 514 | -2 750 | -2 455 | -2 160 | -1 609 | -1 058 | -6 370 | -11 682 | -10 684 | -9 687 | -5 886 | -2 086 | -2 110 | -2 135 |
| Изменять (%) | -386,10 | -37,06 | -58,87 | 446,39 | 81,70 | -10,73 | -12,02 | -25,51 | -34,24 | 502,08 | 83,39 | -8,54 | -9,34 | -39,23 | -64,56 | 1,17 | 1,16 | |
| % от денежного потока | 11,11 | -48,68 | -25,30 | -8,86 | -76,36 | -328,16 | -139,37 | -80,45 | -42,81 | -21,90 | -379,62 | 791,46 | 346,67 | 206,63 | 105,86 | 32,43 | 51,87 | 125,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 619 | -1 197 | -1 046 | -896 | -1 131 | -1 366 | -785 | -204 | -508 | -811 | 2 198 | 5 208 | 3 068 | 927 | -4 364 | -9 655 | -8 074 | -6 494 |
| Изменять (%) | -26,07 | -12,57 | -14,38 | 26,23 | 20,78 | -42,53 | -74,01 | 148,77 | 59,80 | -371,09 | 136,89 | -41,10 | -69,78 | -570,77 | 121,24 | -16,37 | -19,57 | |
| % от денежного потока | -48,08 | -54,46 | -39,31 | -28,66 | -57,06 | -163,01 | -44,56 | -7,60 | -13,50 | -16,78 | 131,02 | -352,85 | -99,53 | -19,77 | 78,48 | 150,09 | 198,46 | 381,10 |
| Денежный поток | 3 367 | 2 198 | 2 662 | 3 126 | 1 982 | 838 | 1 762 | 2 685 | 3 758 | 4 832 | 1 678 | -1 476 | -3 082 | -4 688 | -5 560 | -6 433 | -4 068 | -1 704 |
| Изменять (%) | -34,72 | 21,11 | 17,43 | -36,60 | -57,72 | 110,20 | 52,43 | 39,98 | 28,56 | -65,27 | -187,96 | 108,81 | 52,11 | 18,61 | 15,69 | -36,76 | -58,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
