Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кардинал Энерджи, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 44 | 35 | 67 | 86 | 125 | 162 | 260 | 321 | 337 | 328 | 269 | 230 | 230 | 229 | 239 | 264 | 248 | 272 | 245 |
| Изменять (%) | -30,28 | -20,14 | 94,19 | 27,35 | 45,56 | 29,39 | 60,38 | 23,46 | 5,21 | -2,65 | -17,97 | -14,73 | 0,27 | -0,75 | 4,48 | 10,46 | -6,15 | 10,05 | -10,23 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -51 | -35 | -25 | -47 | -47 | -66 | -93 | -90 | -116 | -117 | -110 | -106 | -115 | -134 | -136 | -163 | -164 | -176 | -243 |
| Изменять (%) | -6,10 | -31,59 | -28,54 | 88,48 | -0,39 | 41,13 | 41,06 | -3,43 | 29,76 | 0,50 | -5,45 | -4,26 | 8,47 | 17,25 | 1,25 | 19,69 | 0,67 | 7,24 | 38,21 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | 7 | -0 | -43 | -39 | -79 | -96 | -167 | -231 | -221 | -212 | -159 | -124 | -116 | -94 | -103 | -101 | -84 | -97 | -2 |
| Изменять (%) | -186,12 | -100,61 | 96 927,27 | -8,17 | 100,37 | 22,42 | 73,58 | 38,40 | -4,30 | -4,31 | -24,87 | -22,00 | -6,72 | -18,59 | 9,10 | -1,76 | -17,16 | 15,57 | -98,43 | |
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежный поток | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
Source: Capital IQ
