Отчет о движении денежных средств (TTM)
CreditRiskMonitor.com, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 25,97 | -20,92 | 40,87 | 27,04 | 15,31 | 3,90 | 0,54 | 6,21 | -20,49 | -3,40 | 18,21 | -15,08 | -14,32 | 54,08 | 5,16 | -2,48 | 25,39 | -50,36 | 3,42 | |
| % от денежного потока | 51,09 | 59,78 | 44,24 | 142,36 | 137,97 | 95,12 | 118,69 | 119,82 | 114,75 | -69,37 | -66,05 | -91,47 | -67,18 | 127,32 | 126,01 | 123,13 | -71,57 | -66,32 | -25,55 | -22,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -5 | -7 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 614,34 | -52,62 | 13,59 | 17,48 | -121,49 | -419,06 | 5,60 | -17,47 | 1 410,34 | -0,53 | -1,58 | 0,95 | -92,61 | 48,21 | -4,30 | 1 144,69 | 31,18 | -2,75 | 16,35 | |
| % от денежного потока | -5,55 | -36,82 | -16,32 | -42,36 | -37,97 | 4,88 | -18,69 | -19,82 | -14,75 | 169,37 | 166,05 | 191,47 | 167,18 | -27,32 | -26,01 | -23,13 | 171,57 | 166,32 | 125,55 | 123,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Изменять (%) | 52,29 | 0,00 | -100,00 | не число | ||||||||||||||||
| % от денежного потока | 54,46 | 77,04 | 72,09 | 0,00 | 0,00 | -1,47 | ||||||||||||||
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | -3 | -2 | -3 | 1 | 2 | 2 | -3 | -4 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | 7,65 | 6,87 | -56,23 | 31,09 | 67,25 | -16,73 | -0,40 | 10,90 | -231,54 | 1,46 | -14,65 | 15,62 | -145,21 | 55,69 | 7,63 | -267,77 | 35,33 | 28,83 | 17,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
