Отчет о движении денежных средств (TTM)
Серагон Нетворкс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 17 | 12 | 3 | 5 | -15 | -15 | -15 | -6 | -5 | 0 | 7 | 11 | 31 | 34 | 36 | 36 | 26 | 22 | 28 |
| Изменять (%) | 13,64 | -27,72 | -77,21 | 90,07 | -378,23 | 1,08 | 1,42 | -60,17 | -20,17 | -108,78 | 1 477,67 | 68,40 | 170,37 | 9,77 | 4,84 | 1,36 | -27,29 | -14,95 | 26,66 | |
| % от денежного потока | 175,82 | 545,38 | -112,20 | -43,71 | -281,15 | 149,86 | 188,56 | 303,19 | 482,45 | -83,40 | 29,39 | 724,01 | 142,76 | 583,99 | 1 436,65 | 2 003,72 | 75 060,42 | 370,34 | -2 034,79 | 968,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -6 | -7 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -14 | -12 | -14 | -14 | -12 | -21 | -20 | -23 | -23 | -16 | -23 | -23 |
| Изменять (%) | -16,53 | 12,34 | -13,54 | 17,55 | 26,81 | 7,70 | 13,35 | 18,75 | -8,80 | 13,72 | -1,42 | -15,12 | 76,58 | -3,47 | 11,71 | 3,41 | -29,25 | 41,73 | -0,46 | |
| % от денежного потока | -90,07 | -205,22 | 65,62 | 97,01 | 385,89 | 93,74 | 125,67 | 225,86 | 1 071,60 | -211,64 | -965,48 | -1 486,13 | -147,70 | -394,59 | -853,64 | -1 268,60 | -48 483,33 | -232,74 | 2 131,05 | -797,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -7 | -16 | -3 | 0 | 15 | 17 | 22 | 18 | 23 | 15 | 8 | 8 | -5 | -11 | -11 | -12 | -2 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -580,42 | 119,34 | -81,11 | -102,55 | 18 528,21 | 17,49 | 27,61 | -15,30 | 25,24 | -34,10 | -47,62 | 4,43 | -158,36 | 127,38 | -4,56 | 15,50 | -87,51 | -154,40 | -337,08 | |
| % от денежного потока | 17,81 | -233,52 | 145,79 | 47,08 | -4,06 | -144,98 | -212,05 | -429,01 | -1 451,77 | 393,76 | 1 040,94 | 851,33 | 104,10 | -91,91 | -468,35 | -594,64 | -25 383,33 | -21,52 | -75,62 | -67,39 |
| Денежный поток | 9 | 3 | -11 | -6 | -2 | -10 | -8 | -5 | -1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | -63,36 | -451,33 | -41,52 | -70,45 | 421,98 | -19,67 | -36,93 | -74,97 | -561,76 | -75,07 | -35,95 | 754,00 | -33,90 | -55,38 | -24,83 | -97,29 | 14 637,50 | -115,48 | -366,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
