Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -60 | -62 | -70 | -74 | -82 | -89 | -82 | -90 | -103 | -115 | -142 | -160 | -163 | -166 | -178 | -180 | -202 | -226 | -262 | -300 |
| Изменять (%) | 4,18 | 12,63 | 5,86 | 10,37 | 8,53 | -7,36 | 9,78 | 14,21 | 11,96 | 23,59 | 12,47 | 1,79 | 2,03 | 7,30 | 1,07 | 11,91 | 11,96 | 15,75 | 14,61 | |
| % от денежного потока | -116,19 | -117,56 | -127,81 | -411,86 | -186,72 | -82,32 | -205,32 | 77,35 | 79,26 | 68,89 | 137,49 | 729,90 | -145,69 | -748,32 | -50,30 | -68,68 | -115,68 | -107,79 | 86,80 | 120,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 0 | 16 | 19 | 36 | -56 | -132 | -326 | -313 | -174 | -82 | 124 | -76 | -200 | -249 | -334 | -120 | -575 | -661 | -569 |
| Изменять (%) | -105,84 | 7 448,39 | 13,65 | 95,65 | -255,08 | 134,35 | 146,64 | -4,24 | -44,35 | -52,96 | -251,35 | -161,56 | 162,83 | 24,17 | 34,19 | -64,05 | 378,87 | 15,01 | -13,86 | |
| % от денежного потока | -7,25 | 0,41 | 29,97 | 103,67 | 83,32 | -52,49 | -331,18 | 280,29 | 240,81 | 104,04 | 79,03 | -564,57 | -68,15 | -901,79 | -70,15 | -127,16 | -68,80 | -274,18 | 219,37 | 229,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 114 | 115 | 108 | 73 | 89 | 253 | 254 | 300 | 286 | 122 | 121 | 14 | 351 | 389 | 782 | 777 | 496 | 1 010 | 621 | 621 |
| Изменять (%) | 0,07 | -5,61 | -32,22 | 21,31 | 184,16 | 0,68 | 17,96 | -4,79 | -57,31 | -1,06 | -88,12 | 2 349,83 | 10,77 | 101,07 | -0,66 | -36,11 | 103,57 | -38,51 | -0,08 | |
| % от денежного потока | 223,44 | 217,15 | 197,84 | 408,19 | 203,40 | 234,81 | 636,50 | -257,64 | -220,07 | -72,93 | -116,53 | -65,33 | 313,84 | 1 750,11 | 220,46 | 295,84 | 284,48 | 481,97 | -206,17 | -249,90 |
| Денежный поток | 51 | 53 | 55 | 18 | 44 | 108 | 40 | -116 | -130 | -167 | -104 | -22 | 112 | 22 | 355 | 263 | 174 | 210 | -301 | -248 |
| Изменять (%) | 2,97 | 3,60 | -67,15 | 143,45 | 146,15 | -62,86 | -391,42 | 11,46 | 28,81 | -38,07 | -78,81 | -609,95 | -80,14 | 1 496,16 | -25,97 | -33,56 | 20,16 | -243,74 | -17,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
