Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Ресурс Фармасьютикал Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 926 | 8 206 | 7 527 | 6 847 | 9 845 | 12 842 | 11 895 | 10 947 | 10 371 | 10 821 | 10 355 | 10 053 | 12 770 | 15 550 | 16 925 | 18 300 | 17 918 | 17 536 |
| Изменять (%) | -17,32 | -8,28 | -9,03 | 43,78 | 30,45 | -7,38 | -7,97 | -5,26 | 4,34 | -4,30 | -2,92 | 27,03 | 21,76 | 8,84 | 8,12 | -2,09 | -2,13 | |
| % от денежного потока | -822,90 | -623,27 | 768,31 | 209,02 | 205,74 | 204,03 | 307,45 | 758,49 | 936,13 | 1 192,08 | 263,74 | 145,73 | 156,28 | 164,95 | 350,61 | 8 044,18 | -448,03 | -213,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 239 | -2 255 | -2 024 | -1 793 | -5 492 | -9 191 | -8 308 | -7 425 | -3 774 | -819 | 28 | 957 | -571 | -2 067 | -3 932 | -5 797 | -7 343 | -8 888 |
| Изменять (%) | -30,39 | -10,25 | -11,42 | 206,35 | 67,36 | -9,61 | -10,63 | -49,17 | -78,29 | -103,39 | 3 340,81 | -159,65 | 262,17 | 90,22 | 47,43 | 26,65 | 21,04 | |
| % от денежного потока | 268,52 | 171,24 | -206,56 | -54,72 | -114,77 | -146,02 | -214,74 | -514,44 | -340,66 | -90,25 | 0,71 | 13,87 | -6,99 | -21,93 | -81,46 | -2 548,45 | 183,60 | 108,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 494 | -6 415 | -3 661 | -908 | 1 049 | 3 005 | 1 178 | -650 | -4 858 | -9 126 | -6 845 | -4 896 | -4 418 | -4 065 | -8 173 | -12 281 | -14 560 | -16 838 |
| Изменять (%) | -14,41 | -42,92 | -75,20 | -215,46 | 186,61 | -60,81 | -155,18 | 647,42 | 87,87 | -24,99 | -28,47 | -9,78 | -7,97 | 101,04 | 50,26 | 18,56 | 15,65 | |
| % от денежного потока | 621,32 | 487,19 | -373,74 | -27,72 | 21,91 | 47,75 | 30,44 | -45,03 | -438,45 | -1 005,35 | -174,34 | -70,97 | -54,06 | -43,12 | -169,31 | -5 398,39 | 364,06 | 204,70 |
| Денежный поток | -1 206 | -1 317 | 980 | 3 276 | 4 785 | 6 294 | 3 869 | 1 443 | 1 108 | 908 | 3 926 | 6 899 | 8 172 | 9 427 | 4 827 | 227 | -3 999 | -8 226 |
| Изменять (%) | 9,16 | -174,41 | 234,40 | 46,07 | 31,54 | -38,54 | -62,70 | -23,24 | -18,06 | 332,53 | 75,70 | 18,45 | 15,36 | -48,79 | -95,29 | -1 857,98 | 105,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
