Отчет о движении денежных средств (TTM)
КРУЗ, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 120 | 2 432 | 1 568 | 683 | 504 | 1 592 | 1 724 | -385 | -2 167 | -1 033 |
| Изменять (%) | 14,72 | -35,53 | -56,44 | -26,21 | 215,87 | 8,29 | -122,33 | 462,86 | -52,33 | |
| % от денежного потока | 141,90 | 198,69 | 209,07 | -52,90 | -72,31 | 294,81 | 198,62 | 26,55 | 47,35 | 37,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -603 | 72 | -243 | -1 280 | -778 | -708 | -1 860 | -1 640 | -5 804 | -6 328 |
| Изменять (%) | -111,94 | -437,50 | 426,75 | -39,22 | -9,00 | 162,71 | -11,83 | 253,90 | 9,03 | |
| % от денежного потока | -40,36 | 5,88 | -32,40 | 99,15 | 111,62 | -131,11 | -214,29 | 113,10 | 126,81 | 229,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -1 279 | -574 | -692 | -416 | -345 | 994 | 572 | 3 388 | 4 629 |
| Изменять (%) | 7 005,56 | -55,12 | 20,56 | -39,88 | -17,07 | -388,12 | -42,45 | 492,31 | 36,63 | |
| % от денежного потока | -1,20 | -104,49 | -76,53 | 53,60 | 59,68 | -63,89 | 114,52 | -39,45 | -74,02 | -168,20 |
| Денежный поток | 1 494 | 1 224 | 750 | -1 291 | -697 | 540 | 868 | -1 450 | -4 577 | -2 752 |
| Изменять (%) | -18,07 | -38,73 | -272,13 | -46,01 | -177,47 | 60,74 | -267,05 | 215,66 | -39,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
