Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cirrus Aircraft Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 142 | 170 | 167 | 165 | 174 | 183 |
| Изменять (%) | 25,00 | 20,00 | -1,59 | -1,62 | 5,47 | 5,18 | |
| % от денежного потока | 3 133,91 | 470,60 | 300,40 | 165,96 | 113,50 | 128,16 | 145,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -91 | -96 | -101 | -147 | -193 | -210 | -227 |
| Изменять (%) | 5,51 | 5,22 | 46,10 | 31,55 | 8,57 | 7,89 | |
| % от денежного потока | -2 507,25 | -317,78 | -177,86 | -145,88 | -133,40 | -155,06 | -180,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -16 | -13 | 81 | 174 | 172 | 170 |
| Изменять (%) | -16,52 | -19,79 | -731,69 | 115,83 | -1,15 | -1,16 | |
| % от денежного потока | -526,67 | -52,82 | -22,54 | 79,92 | 119,90 | 126,90 | 134,96 |
| Денежный поток | 4 | 30 | 57 | 101 | 145 | 135 | 126 |
| Изменять (%) | 732,43 | 87,99 | 78,13 | 43,86 | -6,60 | -7,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
