Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кресита Терапевтикс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 6 | 5 | 4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 10,07 | -8,24 | -16,07 | -113,04 | 183,66 | -53,54 | -110,92 | 796,30 | -240,50 | -144,31 | 0,22 | -73,07 | 1 601,64 | -84,44 | 144,27 | 37,90 | 150,46 | -32,70 | -29,99 | |
| % от денежного потока | 598,71 | 111,87 | 111,63 | 113,12 | 34,75 | 54,14 | 33,70 | -3,14 | -48,46 | 32,98 | -30,81 | -164,13 | -17,02 | 180,99 | -43,41 | -64,99 | -68,73 | -2 433,04 | -184,69 | -155,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -45,37 | -33,90 | 5,13 | 1 414,63 | 36,23 | 4,85 | 14,66 | -56,93 | -33,79 | -15,52 | -68,98 | 34,21 | 30,39 | -0,00 | 685,71 | 69,47 | 14,00 | 3,27 | -35,59 | |
| % от денежного потока | -12,69 | -1,18 | -0,85 | -1,07 | 38,33 | 28,68 | 40,28 | 39,40 | 29,24 | 9,38 | 16,70 | 27,54 | 14,23 | -11,60 | 17,88 | 86,08 | 111,88 | 1 802,68 | 209,97 | 162,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -88,42 | -17,44 | -1,78 | 3,63 | 25,00 | 9,60 | 201,28 | 10,18 | 1,48 | -3,74 | -61,00 | 7,50 | 4,97 | 17,52 | 6,20 | -9,94 | -2,05 | -8,94 | 2,17 | |
| % от денежного потока | -482,96 | -9,50 | -8,52 | -10,11 | 24,69 | 16,95 | 24,89 | 63,97 | 121,43 | 59,68 | 121,13 | 251,09 | 103,91 | -68,18 | 123,52 | 80,40 | 55,53 | 768,75 | 78,95 | 96,74 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 5 | 4 | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -3 | -1 | -0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 489,07 | -8,04 | -17,18 | -142,43 | 82,10 | -25,36 | 17,21 | -41,96 | 106,48 | -52,57 | -81,19 | 159,78 | -259,97 | -164,86 | 63,17 | 30,40 | -92,92 | 786,61 | -16,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
