Отчет о движении денежных средств (TTM)
CARsgen Therapeutics Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -295 | -323 | -350 | -431 | -512 | -575 | -637 | -640 | -643 | -559 | -474 | -465 | -455 | -512 | -569 | -489 | -410 | -380 | -350 |
| Изменять (%) | 9,36 | 8,56 | 23,10 | 18,77 | 12,19 | 10,86 | 0,46 | 0,46 | -13,11 | -15,09 | -2,05 | -2,09 | 12,54 | 11,15 | -14,00 | -16,28 | -7,28 | -7,85 | |
| % от денежного потока | -31,18 | -23,00 | -18,84 | -57,21 | 145,68 | 69,79 | 49,19 | -455,10 | -40,78 | -42,00 | -43,77 | -139,62 | 108,76 | 227,73 | 1 813,35 | 243,43 | 110,52 | 99,64 | 89,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -796 | -1 586 | -2 029 | -2 471 | -1 602 | -732 | 827 | 2 387 | 2 111 | 1 834 | 937 | 39 | 245 | 450 | 231 | 13 | 10 | 8 |
| Изменять (%) | 11 447,08 | 99,13 | 27,92 | 21,82 | -35,19 | -54,29 | -213,01 | 188,49 | -11,57 | -13,09 | -48,93 | -95,81 | 523,69 | 83,97 | -48,61 | -94,59 | -19,44 | -24,13 | |
| % от денежного потока | -0,73 | -56,76 | -85,28 | -269,04 | 702,71 | 194,49 | 56,52 | 588,26 | 151,39 | 158,66 | 169,24 | 281,49 | -9,38 | -108,88 | -1 435,09 | -115,12 | -3,38 | -2,65 | -1,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 302 | 2 582 | 3 862 | 3 268 | 2 674 | 1 349 | 24 | -106 | -237 | -236 | -235 | -129 | -22 | -6 | 10 | 14 | 18 | -9 | -36 |
| Изменять (%) | 98,25 | 49,56 | -15,38 | -18,17 | -49,54 | -98,19 | -534,72 | 123,00 | -0,31 | -0,31 | -45,29 | -82,78 | -72,69 | -266,23 | 41,83 | 29,49 | -147,16 | 312,04 | |
| % от денежного потока | 137,61 | 184,03 | 207,66 | 433,40 | -760,35 | -163,83 | -1,88 | -75,40 | -15,00 | -17,72 | -21,69 | -38,64 | 5,29 | 2,69 | -32,02 | -7,09 | -4,98 | 2,28 | 9,15 |
| Денежный поток | 946 | 1 403 | 1 860 | 754 | -352 | -824 | -1 295 | 141 | 1 577 | 1 330 | 1 084 | 333 | -418 | -225 | -31 | -201 | -371 | -381 | -392 |
| Изменять (%) | 48,24 | 32,54 | -59,46 | -146,64 | 134,18 | 57,30 | -110,86 | 1 021,02 | -15,63 | -18,52 | -69,29 | -225,68 | -46,25 | -86,04 | 540,62 | 84,39 | 2,84 | 2,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
