Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кранваре ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 24 | 27 | 54 | 82 | 90 | 99 | 81 | 64 | 53 | 42 | 56 | 70 |
| Изменять (%) | 14,40 | -6,97 | -7,49 | -6,82 | -7,32 | 16,33 | 14,04 | 101,37 | 50,34 | 10,48 | 9,49 | -17,81 | -21,67 | -17,07 | -20,59 | 33,04 | 24,84 | |
| % от денежного потока | 798,51 | 475,80 | 26,30 | 12,54 | 23,32 | 6 493,61 | -25,13 | -14,31 | -73,04 | 205,23 | 258,04 | 327,75 | 8 268,87 | -225,70 | -146,20 | -95,25 | -312,16 | 841,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -10 | -10 | -10 | -158 | -306 | -307 | -307 | -161 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 |
| Изменять (%) | 2,46 | 1,71 | 1,68 | 1 432,80 | 93,48 | 0,18 | 0,18 | -47,71 | -91,24 | 4,47 | 4,28 | 3,12 | 3,03 | -1,48 | -1,50 | -4,88 | -5,13 | |
| % от денежного потока | -325,47 | -173,70 | -10,49 | -5,50 | -168,29 | -97 826,84 | 326,08 | 163,07 | 216,16 | -35,39 | -42,08 | -50,90 | -1 611,41 | 57,85 | 44,53 | 35,98 | 84,31 | -172,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -12 | 81 | 175 | 230 | 286 | 189 | 92 | 31 | -29 | -41 | -53 | -64 | -74 | -72 | -70 | -58 | -47 |
| Изменять (%) | 4,01 | -801,29 | 114,26 | 31,98 | 24,23 | -33,94 | -51,39 | -65,80 | -192,36 | 41,77 | 29,46 | 19,62 | 16,40 | -2,83 | -2,91 | -16,43 | -19,67 | |
| % от денежного потока | -373,05 | -202,11 | 84,20 | 92,96 | 244,97 | 91 433,23 | -200,95 | -48,76 | -42,28 | -72,98 | -117,75 | -176,85 | -6 493,73 | 263,40 | 199,94 | 159,27 | 327,85 | -568,54 |
| Денежный поток | 3 | 6 | 97 | 188 | 94 | 0 | -94 | -188 | -74 | 40 | 35 | 30 | 1 | -28 | -36 | -44 | -18 | 8 |
| Изменять (%) | 91,98 | 1 583,32 | 94,06 | -49,92 | -99,67 | -30 155,43 | 100,33 | -60,55 | -153,50 | -12,13 | -13,80 | -96,74 | -2 969,69 | 28,02 | 21,88 | -59,40 | -146,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
