Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская железнодорожная корпорация сигналов и коммуникаций с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 364 | 3 007 | 2 876 | 3 553 | 4 021 | 2 769 | 3 030 | 2 103 | 2 238 | 2 082 | 1 790 | 2 302 | 1 466 | 2 058 | 5 448 | 5 902 | 6 260 | 5 236 | -842 | -2 142 |
| Изменять (%) | 27,22 | -4,35 | 23,54 | 13,15 | -31,14 | 9,45 | -30,59 | 6,41 | -6,98 | -14,05 | 28,64 | -36,32 | 40,37 | 164,71 | 8,34 | 6,06 | -16,35 | -116,08 | 154,33 | |
| % от денежного потока | -76,42 | 911,58 | 166,67 | 2 171,18 | -234,14 | -469,96 | -205,06 | -64,23 | 54,83 | -588,07 | 78,57 | 162,92 | -53,96 | -168,48 | -525,12 | 627,23 | -387,59 | 1 357,36 | 91,02 | 108,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 283 | -137 | 1 585 | 134 | 161 | -1 258 | -2 382 | -4 602 | -838 | -151 | 1 883 | 1 123 | -1 747 | -1 823 | -1 840 | -796 | -3 384 | -587 | -171 | -17 |
| Изменять (%) | -95,82 | -1 255,04 | -91,53 | 20,25 | -879,35 | 89,38 | 93,21 | -81,80 | -81,98 | -1 347,81 | -40,39 | -255,61 | 4,32 | 0,94 | -56,75 | 325,29 | -82,66 | -70,78 | -90,32 | |
| % от денежного потока | 106,13 | -41,60 | 91,86 | 82,00 | -9,40 | 213,48 | 161,18 | 140,52 | -20,52 | 42,63 | 82,69 | 79,46 | 64,30 | 149,21 | 177,34 | -84,57 | 209,55 | -152,09 | 18,53 | 0,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 142 | -2 467 | -2 643 | -3 407 | -5 835 | -2 073 | -2 086 | -827 | 2 583 | -2 419 | -1 537 | -2 100 | -2 461 | -1 462 | -4 653 | -4 159 | -4 489 | -4 260 | 91 | 175 |
| Изменять (%) | 15,15 | 7,15 | 28,92 | 71,26 | -64,47 | 0,60 | -60,33 | -412,22 | -193,63 | -36,47 | 36,66 | 17,20 | -40,58 | 218,17 | -10,62 | 7,94 | -5,11 | -102,13 | 92,44 | |
| % от денежного потока | 69,25 | -747,67 | -153,14 | -2 081,89 | 339,79 | 351,93 | 141,14 | 25,26 | 63,28 | 683,16 | -67,46 | -148,61 | 90,58 | 119,72 | 448,52 | -442,00 | 277,98 | -1 104,32 | -9,81 | -8,82 |
| Денежный поток | -3 093 | 330 | 1 726 | 164 | -1 717 | -589 | -1 478 | -3 275 | 4 082 | -354 | 2 278 | 1 413 | -2 717 | -1 222 | -1 037 | 941 | -1 615 | 386 | -925 | -1 982 |
| Изменять (%) | -110,66 | 423,12 | -90,52 | -1 149,29 | -65,69 | 150,84 | 121,62 | -224,64 | -108,67 | -743,35 | -37,97 | -292,28 | -55,04 | -15,07 | -190,70 | -271,64 | -123,89 | -339,85 | 114,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
