Отчет о движении денежных средств (TTM)
Credit Saison Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 227 | -16 713 | -4 695 | -48 998 | -32 090 | -85 967 | -70 441 | -143 416 | -120 080 | -125 613 | -130 092 | -113 982 | -156 321 | -226 076 | -213 404 | -309 189 | -249 174 |
| Изменять (%) | -8,31 | -71,91 | 943,62 | -34,51 | 167,89 | -18,06 | 103,60 | -16,27 | 4,61 | 3,57 | -12,38 | 37,15 | 44,62 | -5,61 | 44,88 | -19,41 | |
| % от денежного потока | -152,50 | -53,52 | 53,60 | 700,37 | -263,72 | 20 815,25 | -884,05 | -3 197,68 | 975,15 | -1 768,70 | -256,59 | -1 381,60 | -1 474,45 | 9 190,08 | 419,06 | 3 943,23 | -812,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 31 541 | -9 466 | -10 622 | -21 231 | -24 524 | -32 664 | -51 619 | -43 861 | -49 843 | -56 602 | -43 828 | -44 794 | -60 573 | -83 576 | -85 754 | -52 571 | -15 252 |
| Изменять (%) | -130,01 | 12,21 | 99,88 | 15,51 | 33,19 | 58,03 | -15,03 | 13,64 | 13,56 | -22,57 | 2,20 | 35,23 | 37,98 | 2,61 | -38,70 | -70,99 | |
| % от денежного потока | 263,90 | -30,31 | 121,27 | 303,47 | -201,55 | 7 908,96 | -647,83 | -977,95 | 404,77 | -796,99 | -86,45 | -542,96 | -571,34 | 3 397,40 | 168,39 | 670,46 | -49,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -994 | 57 984 | 6 225 | 63 059 | 68 419 | 117 452 | 129 260 | 190 170 | 155 606 | 188 976 | 224 536 | 166 472 | 227 366 | 306 468 | 246 699 | 355 352 | 297 251 |
| Изменять (%) | -5 933,40 | -89,26 | 913,00 | 8,50 | 71,67 | 10,05 | 47,12 | -18,18 | 21,45 | 18,82 | -25,86 | 36,58 | 34,79 | -19,50 | 44,04 | -16,35 | |
| % от денежного потока | -8,32 | 185,68 | -71,07 | -901,36 | 562,29 | -28 438,74 | 1 622,24 | 4 240,13 | -1 263,65 | 2 660,88 | 442,87 | 2 017,84 | 2 144,56 | -12 458,05 | -484,44 | -4 531,97 | 969,70 |
| Денежный поток | 11 952 | 31 228 | -8 759 | -6 996 | 12 168 | -413 | 7 968 | 4 485 | -12 314 | 7 102 | 50 700 | 8 250 | 10 602 | -2 460 | -50 925 | -7 841 | 30 654 |
| Изменять (%) | 161,28 | -128,05 | -20,13 | -273,93 | -103,39 | -2 029,30 | -43,71 | -374,56 | -157,67 | 613,88 | -83,73 | 28,51 | -123,20 | 1 970,12 | -84,60 | -490,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
