Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦСБ Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 |
| Изменять (%) | 1,17 | 5,84 | -18,52 | 11,65 | 10,05 | -16,21 | 13,03 | 3,80 | -2,52 | 13,22 | -3,67 | -13,51 | 15,09 | -13,98 | 14,72 | 6,87 | -4,95 | 15,66 | -5,01 | |
| % от денежного потока | 11,81 | 17,80 | 8,21 | 8,82 | 15,96 | 24,22 | -8,46 | -6,81 | -8,38 | -9,15 | -21,81 | -36,38 | -23,36 | -69,93 | -83,51 | -383,49 | 35,64 | 166,08 | 36,93 | 44,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | -136 | -124 | -29 | -42 | -58 | -181 | -219 | -242 | -183 | -88 | -76 | -51 | -39 | -26 | -16 | -6 | -8 | -20 | -33 |
| Изменять (%) | 60,54 | -8,84 | -76,42 | 45,26 | 36,44 | 212,74 | 20,91 | 10,22 | -24,09 | -52,21 | -13,25 | -32,97 | -23,25 | -32,45 | -40,74 | -61,21 | 32,99 | 142,99 | 65,85 | |
| % от денежного потока | -71,50 | -170,92 | -67,94 | -21,12 | -49,72 | -93,52 | 121,98 | 104,92 | 137,23 | 116,68 | 117,34 | 176,30 | 87,73 | 175,12 | 164,21 | 389,51 | -13,14 | -85,66 | -40,01 | -83,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 189 | 202 | 292 | 156 | 114 | 105 | 20 | -4 | 51 | 12 | -3 | 17 | -21 | 1 | -3 | -4 | 36 | 2 | 51 | 54 |
| Изменять (%) | 6,46 | 44,72 | -46,68 | -26,50 | -8,19 | -80,86 | -119,61 | -1 389,42 | -76,71 | -128,23 | -615,54 | -220,24 | -105,59 | -368,22 | 21,67 | -1 048,11 | -94,85 | 2 639,98 | 7,62 | |
| % от денежного потока | 159,69 | 253,13 | 159,73 | 112,30 | 133,76 | 169,30 | -13,51 | 1,89 | -28,85 | -7,52 | 4,47 | -39,91 | 35,63 | -5,18 | 19,30 | 93,98 | 77,49 | 19,57 | 103,08 | 139,27 |
| Денежный поток | 119 | 80 | 183 | 139 | 85 | 62 | -149 | -209 | -176 | -157 | -75 | -43 | -58 | -22 | -16 | -4 | 46 | 9 | 49 | 39 |
| Изменять (%) | -32,84 | 129,34 | -24,16 | -38,29 | -27,46 | -339,78 | 40,56 | -15,73 | -10,71 | -52,48 | -42,27 | 34,69 | -61,55 | -27,96 | -75,02 | -1 249,81 | -79,60 | 420,22 | -20,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
