Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китай Ренессанс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -102 | 340 | 968 | 1 596 | 1 647 | 1 698 | 874 | 50 | -344 | -738 | -169 | 399 | 595 | 791 | 446 | 102 | 72 | 43 |
| Изменять (%) | -432,83 | 184,55 | 64,86 | 3,20 | 3,10 | -48,52 | -94,23 | -781,98 | 114,66 | -77,04 | -335,45 | 49,08 | 32,92 | -43,56 | -77,17 | -28,92 | -40,68 | |
| % от денежного потока | 32,57 | -90,64 | -485,78 | -6 874,59 | 192,41 | 97,86 | 57,25 | 3,82 | -144,79 | 87,45 | 14,64 | -27,11 | -62,64 | -184,93 | -336,05 | 62,89 | 41,35 | 22,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -222 | -521 | -842 | -1 163 | -1 096 | -1 028 | -530 | -31 | 148 | 328 | 504 | 681 | 904 | 1 128 | 730 | 332 | 149 | -34 |
| Изменять (%) | 134,61 | 61,55 | 38,10 | -5,80 | -6,16 | -48,50 | -94,16 | -580,35 | 120,82 | 53,86 | 35,01 | 32,79 | 24,70 | -35,28 | -54,51 | -55,08 | -122,60 | |
| % от денежного потока | 70,82 | 138,92 | 422,71 | 5 011,09 | -128,02 | -59,27 | -34,68 | -2,34 | 62,53 | -38,85 | -43,56 | -46,27 | -95,22 | -263,72 | -549,55 | 204,97 | 85,18 | -17,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 66 | -96 | -188 | -280 | 419 | 1 117 | 1 142 | 1 167 | 274 | -619 | -1 681 | -2 743 | -2 576 | -2 408 | -1 318 | -229 | -46 | 137 |
| Изменять (%) | -244,37 | 96,31 | 49,06 | -249,49 | 166,89 | 2,23 | 2,18 | -76,52 | -325,94 | 171,56 | 63,18 | -6,11 | -6,51 | -45,25 | -82,65 | -79,93 | -398,19 | |
| % от денежного потока | -21,12 | 25,50 | 94,28 | 1 206,44 | 48,91 | 64,40 | 74,81 | 88,50 | 115,40 | 73,36 | 145,20 | 186,40 | 271,21 | 563,16 | 992,69 | -141,18 | -26,21 | 72,72 |
| Денежный поток | -314 | -375 | -199 | -23 | 856 | 1 735 | 1 527 | 1 319 | 237 | -844 | -1 158 | -1 472 | -950 | -428 | -133 | 162 | 175 | 188 |
| Изменять (%) | 19,59 | -46,91 | -88,35 | -3 787,22 | 102,71 | -11,99 | -13,63 | -82,00 | -455,43 | 37,20 | 27,11 | -35,47 | -54,98 | -68,94 | -221,97 | 8,11 | 7,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
