Отчет о движении денежных средств (TTM)
Casio Computer Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 595 | 24 587 | 27 525 | 16 419 | 10 083 | 11 339 | 29 349 | 30 516 | 21 818 | 16 144 |
| Изменять (%) | 4,20 | 11,95 | -40,35 | -38,59 | 12,46 | 158,83 | 3,98 | -28,50 | -26,01 | |
| % от денежного потока | 282,07 | 897,66 | 534,05 | -521,40 | -453,37 | -308,80 | -3 135,58 | 211,78 | 243,91 | -377,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 538 | -3 116 | -3 920 | -6 096 | -2 364 | -3 146 | -10 298 | -218 | 5 538 | 4 674 |
| Изменять (%) | -11,93 | 25,80 | 55,51 | -61,22 | 33,08 | 227,34 | -97,88 | -2 640,37 | -15,60 | |
| % от денежного потока | -42,30 | -113,76 | -76,06 | 193,59 | 106,29 | 85,68 | 1 100,21 | -1,51 | 61,91 | -109,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 035 | -22 950 | -22 890 | -19 033 | -21 439 | -15 232 | -22 048 | -21 846 | -17 139 | -24 788 |
| Изменять (%) | 76,06 | -0,26 | -16,85 | 12,64 | -28,95 | 44,75 | -0,92 | -21,55 | 44,63 | |
| % от денежного потока | -155,83 | -837,90 | -444,12 | 604,41 | 963,98 | 414,81 | 2 355,56 | -151,61 | -191,60 | 580,38 |
| Денежный поток | 8 365 | 2 739 | 5 154 | -3 149 | -2 224 | -3 672 | -936 | 14 409 | 8 945 | -4 271 |
| Изменять (%) | -67,26 | 88,17 | -161,10 | -29,37 | 65,11 | -74,51 | -1 639,42 | -37,92 | -147,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
