Отчет о движении денежных средств (TTM)
Complete Solaria, Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -11 | -19 | -32 | -40 | -61 | -59 | -47 | -39 | -41 | -55 | -52 | -54 |
| Изменять (%) | 77,65 | 72,57 | 66,09 | 28,03 | 51,88 | -4,35 | -19,33 | -16,61 | 3,38 | 34,10 | -4,24 | 3,31 | |
| % от денежного потока | 1 480,62 | -227,31 | -4 312,27 | -1 036,61 | 745,47 | -1 308,24 | 3 084,84 | 3 168,90 | 6 209,29 | -52,31 | -505,99 | -596,23 | -582,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | -55 | -54 | -54 |
| Изменять (%) | 82,02 | 24,46 | -352,08 | -5,46 | -9,64 | 116,60 | -0,81 | 2,79 | 5,86 | -920,55 | -0,98 | -0,64 | |
| % от денежного потока | 139,71 | -21,98 | -300,68 | 109,70 | -58,26 | 60,82 | -324,79 | -410,25 | -990,87 | 8,55 | -505,94 | -616,48 | -578,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 17 | 21 | 31 | 32 | 63 | 50 | 40 | 32 | 112 | 120 | 115 | 117 |
| Изменять (%) | 165,85 | 22,74 | 50,41 | 1,80 | 98,61 | -20,04 | -21,47 | -18,23 | 245,63 | 7,32 | -4,10 | 1,70 | |
| % от денежного потока | -1 520,33 | 349,29 | 4 712,95 | 1 026,02 | -586,70 | 1 346,33 | -2 653,95 | -2 653,95 | -5 099,06 | 143,61 | 1 111,73 | 1 311,95 | 1 261,03 |
| Денежный поток | -0 | 5 | 0 | 3 | -5 | 5 | -2 | -1 | -1 | 78 | 11 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | -1 257,18 | -90,90 | 590,91 | -278,03 | -186,55 | -140,56 | -21,47 | -57,44 | -12 371,50 | -86,14 | -18,74 | 5,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
