Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чеснара, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 52 | -10 | -73 | -23 | 27 | -2 | -31 | -37 | -42 | -44 | -46 | -40 | -35 | 1 | 38 | 38 | 39 | 55 | 72 |
| Изменять (%) | -15,93 | -119,17 | 621,65 | -68,31 | -215,57 | -109,12 | 1 196,97 | 16,78 | 14,37 | 4,46 | 4,27 | -11,85 | -13,45 | -104,15 | 2 506,90 | 1,06 | 1,05 | 43,52 | 30,32 | |
| % от денежного потока | 2 452,47 | -1 706,63 | 15,09 | 55,72 | 28,03 | -78,51 | -4,74 | -23,11 | -27,11 | -31,16 | -121,58 | 73,04 | 66,41 | 59,35 | -4,01 | -280,00 | -344,14 | -443,68 | 369,33 | 186,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 2 | 3 | 5 | 1 | -4 | 22 | 48 | 50 | 52 | 41 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -210,02 | 83,38 | 45,47 | -86,31 | -630,42 | -707,81 | 116,45 | 4,46 | 4,27 | -21,02 | -26,62 | -1,15 | -1,17 | -49,49 | -97,99 | 783,33 | 88,68 | -4,00 | -4,17 | |
| % от денежного потока | -67,01 | -61,02 | -5,16 | -3,84 | -0,83 | 10,73 | 43,25 | 35,15 | 36,89 | 38,65 | 114,03 | -48,21 | -49,16 | -50,17 | -41,22 | -2,22 | -23,87 | -57,47 | 32,00 | 11,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -61 | -62 | -62 | -57 | -52 | 34 | 120 | 121 | 121 | 38 | -46 | -48 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -44 | -39 |
| Изменять (%) | 2,50 | 0,34 | 0,34 | -7,70 | -8,34 | -165,17 | 253,45 | 0,40 | 0,40 | -68,99 | -222,44 | 4,06 | 3,90 | 0,50 | 0,50 | -0,60 | -0,60 | -10,76 | -12,06 | |
| % от денежного потока | -2 350,67 | 1 994,31 | 92,28 | 47,39 | 69,43 | 154,23 | 66,62 | 88,43 | 89,21 | 89,99 | 104,25 | 73,55 | 78,94 | 84,69 | 138,45 | 372,59 | 450,45 | 571,26 | -295,67 | -100,78 |
| Денежный поток | 3 | -3 | -67 | -130 | -82 | -34 | 51 | 136 | 135 | 135 | 36 | -63 | -61 | -59 | -36 | -14 | -11 | -9 | 15 | 39 |
| Изменять (%) | -220,82 | 2 068,55 | 95,39 | -37,00 | -58,74 | -250,86 | 166,29 | -0,47 | -0,47 | -73,23 | -273,55 | -3,06 | -3,15 | -38,52 | -62,66 | -17,78 | -21,62 | -272,41 | 158,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
