Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cstone Pharmaceuticals Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -920 | -508 | -615 | -722 | -1 103 | -1 484 | -1 278 | -1 072 | -841 | -611 | -559 | -508 | -548 | -589 | -512 | -435 | -389 | -343 |
| Изменять (%) | -44,79 | 21,09 | 17,41 | 52,72 | 34,52 | -13,89 | -16,14 | -21,50 | -27,40 | -8,40 | -9,17 | 7,94 | 7,36 | -13,05 | -15,01 | -10,57 | -11,82 | |
| % от денежного потока | -93,34 | -26,77 | -47,13 | -101,34 | 140,62 | 65,04 | 63,93 | 62,46 | 88,56 | 331,85 | 12 064,82 | -290,76 | -179,03 | -134,44 | -486,18 | 191,38 | 93,09 | 56,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 260 | 1 181 | 724 | 267 | -280 | -827 | -753 | -680 | -158 | 363 | 346 | 329 | 474 | 620 | 372 | 124 | -62 | -248 |
| Изменять (%) | -6,27 | -38,70 | -63,13 | -204,89 | 195,34 | -8,86 | -9,72 | -76,72 | -329,48 | -4,71 | -4,94 | 44,11 | 30,61 | -40,00 | -66,66 | -149,92 | 300,32 | |
| % от денежного потока | 127,77 | 62,21 | 55,44 | 37,43 | 35,67 | 36,22 | 37,69 | 39,64 | 16,67 | -197,45 | -7 467,92 | 188,36 | 154,84 | 141,47 | 353,03 | -54,51 | 14,80 | 40,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 694 | 1 389 | 1 398 | 1 407 | 750 | 92 | 74 | 56 | 42 | 28 | 170 | 311 | 350 | 388 | 238 | 87 | 37 | -13 |
| Изменять (%) | 100,07 | 0,63 | 0,63 | -46,72 | -87,69 | -19,80 | -24,69 | -24,47 | -32,39 | 497,11 | 83,25 | 12,34 | 10,98 | -38,77 | -63,32 | -57,39 | -134,71 | |
| % от денежного потока | 70,43 | 73,20 | 107,11 | 197,40 | -95,56 | -4,05 | -3,70 | -3,25 | -4,43 | -15,47 | -3 665,72 | 178,23 | 114,21 | 88,67 | 225,79 | -38,36 | -8,89 | 2,12 |
| Денежный поток | 986 | 1 898 | 1 305 | 713 | -785 | -2 282 | -1 999 | -1 716 | -950 | -184 | -5 | 175 | 306 | 438 | 105 | -227 | -418 | -609 |
| Изменять (%) | 92,51 | -31,22 | -45,40 | -210,06 | 190,86 | -12,40 | -14,16 | -44,64 | -80,62 | -97,48 | -3 868,95 | 75,31 | 42,96 | -75,96 | -315,90 | 83,87 | 45,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
