Отчет о движении денежных средств (TTM)
Центральное пространство Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 | 61 | 70 | 67 | 70 | 84 | 81 | 88 | 97 | 92 | 102 | 103 | 100 | 90 | 92 | 91 | 92 | 98 | 99 | 102 |
| Изменять (%) | -6,15 | 14,24 | -4,89 | 5,71 | 19,49 | -4,00 | 9,02 | 9,89 | -4,82 | 11,09 | 0,85 | -2,55 | -10,87 | 2,90 | -0,97 | 0,50 | 7,16 | 1,04 | 2,42 | |
| % от денежного потока | 910,66 | -157,78 | -430,29 | -159,88 | 1 678,80 | 268,33 | 2 447,54 | 6 141,41 | -1 417,51 | -344,10 | 242,63 | -2 165,60 | 280,37 | -3 414,19 | -208,92 | 1 788,34 | -262,33 | 2 545,28 | 2 302,27 | 3 656,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -165 | -218 | -175 | -205 | -267 | -195 | -250 | -215 | -160 | -16 | -19 | 162 | 120 | -20 | -25 | -106 | -51 | -47 | -187 |
| Изменять (%) | 146,41 | 32,18 | -19,71 | 17,26 | 30,17 | -27,06 | 28,25 | -13,80 | -25,70 | -89,89 | 19,30 | -941,50 | -25,99 | -116,64 | 27,22 | 314,97 | -51,98 | -8,18 | 301,06 | |
| % от денежного потока | -934,49 | 425,09 | 1 341,38 | 420,73 | -4 900,55 | -853,35 | -5 913,87 | -17 456,70 | 3 160,37 | 598,84 | -38,41 | 405,57 | 453,39 | -4 584,63 | 45,37 | -498,98 | 302,21 | -1 313,89 | -1 079,99 | -6 715,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 65 | 132 | 67 | 139 | 215 | 118 | 163 | 112 | 41 | -44 | -89 | -227 | -212 | -116 | -61 | -21 | -44 | -48 | 88 |
| Изменять (%) | 631,94 | 103,07 | -49,24 | 107,90 | 54,16 | -45,20 | 39,07 | -31,48 | -63,07 | -206,11 | 101,65 | 156,48 | -6,47 | -45,28 | -47,79 | -65,37 | 107,85 | 10,81 | -281,58 | |
| % от денежного потока | 123,83 | -167,32 | -811,09 | -160,85 | 3 321,75 | 685,01 | 3 566,32 | 11 415,29 | -1 642,86 | -154,74 | -104,22 | 1 860,03 | -633,76 | 8 098,82 | 263,54 | -1 189,36 | 60,12 | -1 131,40 | -1 122,29 | 3 159,69 |
| Денежный поток | 7 | -39 | -16 | -42 | 4 | 31 | 3 | 1 | -7 | -27 | 42 | -5 | 36 | -3 | -44 | 5 | -35 | 4 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | -641,69 | -58,11 | 155,97 | -110,07 | 647,55 | -89,47 | -56,55 | -576,12 | 292,11 | -257,55 | -111,30 | -852,74 | -107,32 | 1 581,69 | -111,57 | -785,16 | -111,04 | 11,71 | -35,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
