Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Cross River Ventures. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 52,48 | 41,81 | 17,34 | -6,30 | 34,88 | 42,30 | -15,61 | -20,58 | -21,24 | -46,83 | 11,31 | 12,31 | -43,31 | -58,12 | 23,33 | -10,52 | 6,87 | -75,50 | |
| % от денежного потока | -94,23 | -76,43 | -89,07 | -156,18 | -1 552,30 | -722,08 | 225,86 | 290,67 | 574,56 | 137,56 | 738,12 | 384,11 | 406,59 | 143,76 | 162,71 | 265,90 | 149,91 | 853,32 | 1 751,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 1 103,43 | 9,78 | 8,09 | -11,89 | -24,09 | -0,00 | 7,58 | -0,00 | -39,65 | -18,98 | 45,05 | -89,99 | -403,23 | 0,00 | 283,11 | -77,37 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -2,20 | -14,06 | -12,68 | -20,48 | -191,43 | -50,12 | 11,02 | 18,07 | 44,99 | 8,25 | 67,49 | 45,76 | 4,32 | -8,17 | -22,07 | -112,05 | -15,98 | -85,11 | -713,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 82,31 | 28,88 | -8,23 | -37,17 | 37,17 | -28,61 | 0,00 | 0,00 | -70,99 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | -81,65 | -57,75 | 0,00 | 0,00 | 269,75 | -83,24 | |
| % от денежного потока | 196,43 | 190,48 | 201,75 | 276,66 | 1 843,74 | 872,19 | -136,88 | -208,74 | -519,55 | -45,82 | -705,61 | -329,87 | -310,91 | -35,59 | -40,64 | -53,85 | -33,93 | -668,21 | -938,36 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 88,00 | 21,68 | -33,08 | -90,57 | 189,97 | -554,93 | -34,43 | -59,82 | 228,94 | -90,09 | 113,90 | 6,10 | 60,34 | -63,00 | -24,53 | 58,70 | -81,22 | -88,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
