Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карриадж Сервисез, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 | 83 | 96 | 93 | 85 | 84 | 73 | 73 | 65 | 61 | 71 | 70 | 73 | 76 | 69 | 58 | 56 | 52 | 46 | 52 |
| Изменять (%) | 10,59 | 16,00 | -2,94 | -9,17 | -0,64 | -13,07 | -0,35 | -11,49 | -5,53 | 16,50 | -1,49 | 3,99 | 3,79 | -8,16 | -16,08 | -3,10 | -7,90 | -11,37 | 12,86 | |
| % от денежного потока | -1 473,89 | 47 927,75 | -835,33 | 11 654,81 | 23 358,68 | 32 527,41 | 15 225,78 | -16 777,47 | -24 192,13 | 277 381,82 | 17 510,34 | -79 584,09 | 8 527,75 | 21 413,60 | 17 531,31 | 10 931,14 | -13 604,10 | -14 524,02 | 1 560,09 | -49 536,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -180 | -34 | -6 | -9 | -15 | -13 | -18 | -15 | -24 | -52 | -92 | -92 | -83 | -57 | -2 | -3 | -3 | -4 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | -80,89 | -83,56 | 52,82 | 74,71 | -17,01 | 46,74 | -19,69 | 62,59 | 118,54 | 75,31 | 0,20 | -9,79 | -31,46 | -95,88 | 15,81 | 7,14 | 24,97 | -223,34 | 6,60 | |
| % от денежного потока | 3 541,44 | -19 895,95 | 49,13 | -1 079,28 | -4 160,88 | -4 839,77 | -3 824,12 | 3 396,09 | 8 995,88 | -238 590,91 | -22 665,02 | 104 776,14 | -9 739,46 | -16 148,44 | -592,42 | -509,76 | 701,45 | 1 016,20 | 151,90 | -4 555,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 100 | -48 | -102 | -84 | -69 | -71 | -54 | -59 | -41 | -9 | 21 | 22 | 11 | -18 | -67 | -55 | -54 | -49 | -48 | -57 |
| Изменять (%) | -148,28 | 111,16 | -17,77 | -17,38 | 3,07 | -23,92 | 7,88 | -30,36 | -79,16 | -350,63 | 3,50 | -49,27 | -262,77 | 265,72 | -17,50 | -1,91 | -9,72 | -2,25 | 19,49 | |
| % от денежного потока | -1 967,54 | -27 931,79 | 886,20 | -10 475,53 | -19 097,80 | -27 587,64 | -11 301,66 | 13 481,38 | 15 296,25 | -38 690,91 | 5 254,68 | -25 092,05 | 1 311,71 | -5 165,16 | -16 838,89 | -10 321,39 | 13 002,65 | 13 607,82 | -1 611,98 | 54 191,43 |
| Денежный поток | -5 | 0 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | -103,40 | -6 755,49 | -106,96 | -54,68 | -28,65 | 85,71 | -190,44 | -38,62 | -108,24 | 1 745,45 | -121,67 | -1 070,45 | -58,67 | 12,18 | 34,60 | -177,86 | -13,73 | -925,14 | -103,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
