Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская фармацевтическая группа Shineway Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 561 | 639 | 658 | 677 | 690 | 703 | 738 | 772 | 941 | 1 110 | 1 046 | 982 | 957 | 933 | 1 054 | 1 175 | 1 069 | 963 |
| Изменять (%) | 13,83 | 3,01 | 2,92 | 1,93 | 1,90 | 4,90 | 4,67 | 21,86 | 17,94 | -5,75 | -6,10 | -2,52 | -2,58 | 13,01 | 11,51 | -9,03 | -9,92 | |
| % от денежного потока | 209,95 | -21 313,95 | 2 009,79 | 988,95 | 416,74 | 267,65 | 257,90 | 249,62 | 166,55 | 135,24 | 121,34 | 108,71 | 108,43 | 108,13 | 121,65 | 135,04 | 190,64 | 383,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -236 | -306 | -22 | 261 | 328 | 395 | 198 | 2 | -22 | -45 | -56 | -67 | -58 | -50 | 17 | 83 | -94 | -272 |
| Изменять (%) | 29,38 | -92,66 | -1 261,60 | 25,76 | 20,48 | -49,80 | -99,19 | -1 464,95 | 107,33 | 23,53 | 19,05 | -12,91 | -14,83 | -134,02 | 393,97 | -213,44 | 188,15 | |
| % от денежного потока | -88,40 | 10 199,97 | -68,58 | 380,86 | 198,00 | 150,36 | 69,34 | 0,52 | -3,88 | -5,54 | -6,51 | -7,39 | -6,59 | -5,74 | 1,94 | 9,56 | -16,84 | -108,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | -330 | -595 | -861 | -845 | -829 | -645 | -462 | -356 | -250 | -137 | -25 | -26 | -27 | -209 | -391 | -392 | -392 |
| Изменять (%) | 521,90 | 80,53 | 44,61 | -1,86 | -1,89 | -22,16 | -28,46 | -22,92 | -29,73 | -45,08 | -82,09 | 4,36 | 4,18 | 681,09 | 87,20 | 0,19 | 0,19 | |
| % от денежного потока | -19,85 | 11 007,61 | -1 819,13 | -1 257,73 | -510,28 | -315,53 | -225,61 | -149,24 | -62,99 | -30,47 | -15,93 | -2,72 | -2,91 | -3,10 | -24,10 | -44,92 | -69,84 | -156,13 |
| Денежный поток | 267 | -3 | 33 | 68 | 166 | 263 | 286 | 309 | 565 | 821 | 862 | 903 | 883 | 863 | 866 | 870 | 561 | 251 |
| Изменять (%) | -101,12 | -1 192,39 | 109,15 | 141,90 | 58,66 | 8,87 | 8,15 | 82,64 | 45,25 | 5,05 | 4,81 | -2,26 | -2,31 | 0,46 | 0,46 | -35,56 | -55,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
