Отчет о движении денежных средств (TTM)
EIDP, Inc. - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 034 | 1 986 | 1 962 | 2 243 | 2 431 | 2 689 | 1 908 | 1 719 | 1 375 | 839 | 260 | -44 | 376 | 1 728 | 2 425 | 2 077 | 1 932 | 2 187 | 2 687 | 3 192 |
| Изменять (%) | -2,36 | -1,21 | 14,32 | 8,38 | 10,61 | -29,04 | -9,91 | -20,01 | -38,98 | -69,01 | -116,92 | -954,55 | 359,57 | 40,34 | -14,35 | -6,98 | 13,20 | 22,86 | 18,79 | |
| % от денежного потока | 281,72 | 116,82 | 503,08 | 224 300,00 | 13 505,56 | 279,23 | -553,04 | -427,61 | -263,92 | -68,88 | -82,02 | -22,80 | 239,49 | -375,65 | -4 490,74 | -252,68 | -9 660,00 | 828,41 | 956,23 | 1 813,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -385 | -674 | -508 | -439 | -430 | -362 | -802 | -780 | -600 | -632 | -1 739 | -1 741 | -1 966 | -2 007 | -766 | -1 491 | -1 423 | -228 | 8 | 602 |
| Изменять (%) | 75,06 | -24,63 | -13,58 | -2,05 | -15,81 | 121,55 | -2,74 | -23,08 | 5,33 | 175,16 | 0,12 | 12,92 | 2,09 | -61,83 | 94,65 | -4,56 | -83,98 | -103,51 | 7 425,00 | |
| % от денежного потока | -53,32 | -39,65 | -130,26 | -43 900,00 | -2 388,89 | -37,59 | 232,46 | 194,03 | 115,16 | 51,89 | 548,58 | -902,07 | -1 252,23 | 436,30 | 1 418,52 | 181,39 | 7 115,00 | -86,36 | 2,85 | 342,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -893 | 381 | -1 138 | -1 891 | -1 976 | -1 228 | -1 334 | -1 103 | -943 | -1 147 | 1 411 | 2 131 | 1 798 | -38 | -1 541 | -1 184 | -409 | -1 602 | -2 373 | -3 665 |
| Изменять (%) | -142,67 | -398,69 | 66,17 | 4,49 | -37,85 | 8,63 | -17,32 | -14,51 | 21,63 | -223,02 | 51,03 | -15,63 | -102,11 | 3 955,26 | -23,17 | -65,46 | 291,69 | 48,13 | 54,45 | |
| % от денежного потока | -123,68 | 22,41 | -291,79 | -189 100,00 | -10 977,78 | -127,52 | 386,67 | 274,38 | 181,00 | 94,17 | -445,11 | 1 104,15 | 1 145,22 | 8,26 | 2 853,70 | 144,04 | 2 045,00 | -606,82 | -844,48 | -2 082,39 |
| Денежный поток | 722 | 1 700 | 390 | 1 | 18 | 963 | -345 | -402 | -521 | -1 218 | -317 | 193 | 157 | -460 | -54 | -822 | -20 | 264 | 281 | 176 |
| Изменять (%) | 135,46 | -77,06 | -99,74 | 1 700,00 | 5 250,00 | -135,83 | 16,52 | 29,60 | 133,78 | -73,97 | -160,88 | -18,65 | -392,99 | -88,26 | 1 422,22 | -97,57 | -1 420,00 | 6,44 | -37,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
