Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэпита ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 362 | 396 | 204 | 13 | -206 | -167 | -128 | 72 | 43 | 14 | -13 | -40 | -25 | -9 | -17 | -25 | -23 | -21 |
| Изменять (%) | 9,40 | -48,41 | -93,84 | -1 737,30 | -18,95 | -23,39 | -156,13 | -40,26 | -67,40 | -193,93 | 206,46 | -38,96 | -63,82 | 91,57 | 47,80 | -8,13 | -8,86 | |
| % от денежного потока | 4 798,01 | 1 817,89 | -806,51 | -17,38 | 520,96 | 158,56 | 74,78 | 94,98 | 194,34 | -44,44 | 18,64 | 36,77 | 41,31 | 93,68 | -29,83 | -20,36 | -21,24 | -22,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 | -34 | 104 | 241 | 422 | 367 | 311 | 344 | 258 | 173 | 91 | 10 | 41 | 72 | 137 | 201 | 174 | 146 |
| Изменять (%) | -60,39 | -401,75 | 133,14 | 75,05 | -13,14 | -15,13 | 10,50 | -24,89 | -33,14 | -47,19 | -89,37 | 322,68 | 76,34 | 89,14 | 47,13 | -13,62 | -15,77 | |
| % от денежного потока | -1 147,02 | -157,34 | -408,28 | -332,83 | -1 066,67 | -347,94 | -181,79 | 454,56 | 1 169,46 | -548,57 | -129,34 | -8,85 | -68,85 | -761,05 | 239,28 | 162,52 | 159,45 | 155,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -262 | -331 | -328 | -324 | -260 | -309 | -358 | -341 | -279 | -217 | -147 | -76 | -75 | -74 | -63 | -52 | -41 | -30 |
| Изменять (%) | 26,28 | -1,04 | -1,05 | -19,94 | 18,85 | 15,86 | -4,73 | -18,11 | -22,11 | -32,44 | -48,02 | -1,57 | -1,60 | -15,16 | -17,86 | -21,17 | -26,85 | |
| % от денежного потока | -3 474,83 | -1 519,72 | 1 293,29 | 447,45 | 655,81 | 292,70 | 208,76 | -450,07 | -1 262,44 | 689,84 | 208,08 | 69,62 | 126,11 | 777,89 | -109,71 | -41,60 | -37,25 | -31,53 |
| Денежный поток | 8 | 22 | -25 | -72 | -40 | -105 | -171 | 76 | 22 | -32 | -71 | -110 | -60 | -10 | 57 | 124 | 109 | 94 |
| Изменять (%) | 188,74 | -216,28 | 186,00 | -45,38 | 166,29 | 62,45 | -144,19 | -70,81 | -242,53 | 123,97 | 55,35 | -45,67 | -84,05 | -701,58 | 116,62 | -11,95 | -13,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
