Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кармелл Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -7 | -8 | -9 | -10 | -7 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 11,13 | 162,17 | -32,71 | -6,49 | 235,43 | 15,37 | 7,19 | 7,36 | -26,84 | -37,55 | -7,36 | -7,43 | |
| % от денежного потока | -10 496,16 | -13 678,46 | -2 961,22 | 375,60 | 3 091,25 | -102,13 | -299,83 | -1 034,49 | -440,18 | 117,95 | 159,29 | 3 329,78 | 581,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -50,80 | 100,22 | -49,96 | 849,93 | -0,00 | -10,53 | 2 457,49 | -3,91 | -0,00 | -0,00 | -79,97 | 10,00 | |
| % от денежного потока | -64,87 | -37,42 | -6,19 | 0,58 | 48,80 | -0,48 | -1,09 | -90,09 | -34,31 | 12,57 | 27,18 | 122,84 | 25,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 11 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 10,51 | 168,87 | -52,24 | 25,06 | 576,65 | -22,24 | -5,11 | 18,36 | -85,50 | 31,02 | 71,84 | -19,84 | |
| % от денежного потока | 10 661,02 | 13 815,89 | 3 067,41 | -276,18 | -3 040,05 | 202,61 | 400,92 | 1 224,58 | 574,49 | -30,52 | -86,47 | -3 352,61 | -507,17 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 7 | 3 | 1 | 2 | -6 | -3 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -14,73 | 1 111,03 | -630,48 | -88,64 | -10 252,51 | -60,70 | -68,93 | 152,30 | -373,03 | -53,76 | -95,57 | 429,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
